ТОВ "МНВО "БІОКОН" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 22.04.2020
Річний звіт за 2019 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
259995 | 248209 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 177 | 97 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 78 | 92 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2652 | 765 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4545 | 4284 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 9 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 2188 | 5616 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 21247 | 25391 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 175986 ) | ( 150700 ) |
| Праці | 3105 | ( 15571 ) | ( 13353 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 4418 ) | ( 3813 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 37211 ) | ( 28342 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 11787 ) | ( 8961 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 16946 ) | ( 11971 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 8478 ) | ( 7409 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 4285 ) | ( 8217 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 154 ) | ( 107 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 24106 ) | ( 28886 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 29160 | 51036 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 52 | 34 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 2086 | 1172 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 1560 ) | ( 3494 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 7470 ) | ( 7090 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -6892 | -9378 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 20080 | 9383 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 10980 ) | ( 50 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 9700 ) | ( 40747 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 7511 ) | ( 5215 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -8111 | -36629 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 14157 | 5029 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 34318 | 29351 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -1161 | -62 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 47314 | 34318 |
Примітки: Станом на 01.01.2019р. грошовi кошти в сумi 34318 тис.грн.- це грошовi кошти в касi 7 тис. грн., на поточному рахунку - 7968 тис.грн., iншi рахунки в банках - 26343 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає - 29160 тис.грн. В р.3095 "Iншi надходження" в сумi 21247 тис.грн. вiдображено надходження коштiв: - вiд реалiзации iноземної валюти - 21162 тис.грн. - вiд повернення пiдзвiтних коштiв - 85 тис.грн. В р. 3190 "Iншi витрачання" в сумi 24106 тис.грн. вiдображено витрачання коштiв на здiйснення iншої операцiйної дiяльностi: - витрачання на господарськi потреби через пiдзвiтних осiб - 2479 тис.грн. - розрахунки за виконавчими листами - 76 тис.грн. - витрачання на адмiнiстративнi витрати - 406 тис.грн. - витрачання на придбання iноземної валюти - 21034 тис.грн. - iншi витрачання - 111 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - -6892 тис.грн., в т.ч. витрачено коштiв на придбання необоротних активiв 1560 тис.грн., на надання позики 7470 тис.грн., надходження коштiв вiд погашення позик 2086 тис.грн., надходження коштiв вiд реалiзацiї необоротних активiв - 52 тис.грн. Рух коштiв вiд здiйснення фiнансової дiяльностi (чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - -8111 тис.грн.): Витрачено - 28191 тис.грн., в т.с. : - Сума погашеної позики - 10980 тис.грн. - Сума виплачених дивiдендiв засновникам - 9700 тис.грн. - Сума сплачених процентiв за облiгацiями - 7511 тис.грн. Надходженя вiд отримання позики - 20080 тис.грн. Станом на 31.12.2019р. грошовi кошти в сумi 47314 тис.грн.- це грошовi кошти в касi 9 тис. грн., на поточному рахунку - 12014 тис.грн., iншi рахунки в банках - 35000 тис.грн., грощовi кошти в дорозi - 291 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Єфименко Iнна Олександрiвна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Єфименко Iнна Олександрiвна
|