| |
Дата розміщення: 22.04.2020
X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента
| Дата реєстрації випуску |
Дата погашення облігацій |
Форма існування та форма випуску* |
Кількість у випуску (штук) |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Облігації |
Номінальна вартість (грн) |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) |
Термін виплати процентів |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 27.03.2017 | 19.04.2027 | 1 | 200 | 6/2/2017 | UA4000197149 | Відсоткові | 50000 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України | 28 | 10000000 | 2415000 | 40 відсоткових періодів - з 20.07.17р.по 30.04.27р | | Розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо: | | Cума нарахованого процентного доходу за звітний період (2019 рік) складає 3 000 000,00 грн., сума виплаченого процентного доходу за звітний період (2019 рік) складає 2 415 000,00 грн. ОБЛІГАЦІЇ ЗАКРИТОЇ ЕМІСІЇ Інформація щодо факту лістингу/делістингу облігацій та фондових біржах:Розміщення облігацій на біржах та позабіржових торгівельних системах не відбувається. Умови випуску облігацій - облігації з обмеженим колом. Закрита емісія. Термін обігу складає 10 років. Дата закінчення погашення випуску облігацій: Запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)- 19.04.2027 року. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)- 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.) Дата початку укладання договорів з першими власниками: 20.04.2017 року. Дата закінчення укладання договорів з першими власниками: 19.06.2017 року (запланована згідно з проспектом емісії облігацій), 12.05.2017 року - фактична. Укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій здійснювлася Емітентом самостійно (без залучення андеррайтера). Укладання договорів відбувалося за місцезнаходженням Емітента: 49054, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Проспект Олександра Поля, буд. 101, оф. 114. Тел./факс: (056) 731 91 32. Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії: Відсотковий період Дата початку відсоткового періоду Дата закінчення відсоткового періоду Дата початку виплати відсоткового доходу Дата закінчення виплати відсоткового доходу Тривалість відсоткового періоду, днів Відсотковий дохід, % річних 1 20.04.2017 19.07.2017 20.07.2017 31.07.2017 91 28% 2 20.07.2017 19.10.2017 20.10.2017 31.10.2017 92 28% 3 20.10.2017 19.01.2018 20.01.2018 31.01.2018 92 30% 4 20.01.2018 19.04.2018 20.04.2018 30.04.2018 90 30% 5 20.04.2018 19.07.2018 20.07.2018 31.07.2018 91 30% 6 20.07.2018 19.10.2018 20.10.2018 31.10.2018 92 30% 7 20.10.2018 19.01.2019 20.01.2019 31.01.2019 92 30% 8 20.01.2019 19.04.2019 20.04.2019 30.04.2019 90 9 20.04.2019 19.07.2019 20.07.2019 31.07.2019 91 Емітент повідомляє не пізніше 01.04.2019 р. 10 20.07.2019 19.10.2019 20.10.2019 31.10.2019 92 11 20.10.2019 19.01.2020 20.01.2020 31.01.2020 92 Емітент повідомляє не пізніше 01.10.2019 р. 12 20.01.2020 19.04.2020 20.04.2020 30.04.2020 91 13 20.04.2020 19.07.2020 20.07.2020 31.07.2020 91 Емітент повідомляє не пізніше 01.04.2020 р. 14 20.07.2020 19.10.2020 20.10.2020 31.10.2020 92 15 20.10.2020 19.01.2021 20.01.2021 31.01.2021 92 Емітент повідомляє не пізніше 01.10.2020 р. 16 20.01.2021 19.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 90 17 20.04.2021 19.07.2021 20.07.2021 31.07.2021 91 Емітент повідомляє не пізніше 01.04.2021 р. 18 20.07.2021 19.10.2021 20.10.2021 31.10.2021 92 19 20.10.2021 19.01.2022 20.01.2022 31.01.2022 92 Емітент повідомляє не пізніше 01.10.2021 р. 20 20.01.2022 19.04.2022 20.04.2022 30.04.2022 90 21 20.04.2022 19.07.2022 20.07.2022 31.07.2022 91 Емітент повідомляє не пізніше 01.04.2022 р. 22 20.07.2022 19.10.2022 20.10.2022 31.10.2022 92 23 20.10.2022 19.01.2023 20.01.2023 31.01.2023 92 Емітент повідомляє не пізніше 01.10.2022 р. 24 20.01.2023 19.04.2023 20.04.2023 30.04.2023 90 25 20.04.2023 19.07.2023 20.07.2023 31.07.2023 91 Емітент повідомляє не пізніше 01.04.2023 р. 26 20.07.2023 19.10.2023 20.10.2023 31.10.2023 92 27 20.10.2023 19.01.2024 20.01.2024 31.01.2024 92 Емітент повідомляє не пізніше 01.10.2023 р. 28 20.01.2024 19.04.2024 20.04.2024 30.04.2024 91 29 20.04.2024 19.07.2024 20.07.2024 31.07.2024 91 Емітент повідомляє не пізніше 01.04.2024 р. 30 20.07.2024 19.10.2024 20.10.2024 31.10.2024 92 31 20.10.2024 19.01.2025 20.01.2025 31.01.2025 92 Емітент повідомляє не пізніше 01.10.2024 р. 32 20.01.2025 19.04.2025 20.04.2025 30.04.2025 90 33 20.04.2025 19.07.2025 20.07.2025 31.07.2025 91 Емітент повідомляє не пізніше 01.04.2025 р. 34 20.07.2025 19.10.2025 20.10.2025 31.10.2025 92 35 20.10.2025 19.01.2026 20.01.2026 31.01.2026 92 Емітент повідомляє не пізніше 01.10.2025 р. 36 20.01.2026 19.04.2026 20.04.2026 30.04.2026 90 37 20.04.2026 19.07.2026 20.07.2026 31.07.2026 91 Емітент повідомляє не пізніше 01.04.2026 р. 38 20.07.2026 19.10.2026 20.10.2026 31.10.2026 92 39 20.10.2026 19.01.2027 20.01.2027 31.01.2027 92 Емітент повідомляє не пізніше 01.10.2026 р. 40 20.01.2027 19.04.2027 20.04.2027 30.04.2027 90 Відсотковий дохід за облігаціями серії С на 1-2 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 28,0 % річних. Відсоткова ставка для облігацій серії С на наступні відсоткові періоди визначається Загальними Зборами Учасників Емітента не пізніше наступних дат: на 3й-4й відсоткові періоди не пізніше 20.09.2017 р.; на 5й-6й відсоткові періоди не пізніше 20.03.2018 р.; на 7й-8й відсоткові періоди не пізніше 20.09.2018 р.; на 9й-10й відсоткові періоди не пізніше 20.03.2019 р.; на 11й-12й відсоткові періоди не пізніше 20.09.2019 р.; на 13й-14й відсоткові періоди не пізніше 20.03.2020 р.; на 15й-16й відсоткові періоди не пізніше 20.09.2020 р.; на 17й-18й відсоткові періоди не пізніше 20.03.2021 р.; на 19й-20й відсоткові періоди не пізніше 20.09.2021 р.; на 21й-22й відсоткові періоди не пізніше 20.03.2022 р.; на 23й-24й відсоткові періоди не пізніше 20.09.2022 р.; на 25й-26й відсоткові періоди не пізніше 20.03.2023 р.; на 27й-28й відсоткові періоди не пізніше 20.09.2023 р.; на 29й-30й відсоткові періоди не пізніше 20.03.2024 р.; на 31й-32й відсоткові періоди не пізніше 20.09.2024 р.; на 33й-34й відсоткові періоди не пізніше 20.03.2025 р.; на 35й-36й відсоткові періоди не пізніше 20.09.2025 р.; на 37й-38й відсоткові періоди не пізніше 20.03.2026 р.; на 39й-40й відсоткові періоди не пізніше 20.09.2026 р. Відсоткова ставка за облігаціями серії С встановлюється виходячи з ринкової кон'юнктури, та не може бути встановленою менше ніж облікова ставка Національного банку України, що діє на дату прийняття такого рішення. Товариство письмово листами або особисто під розпис повідомляє власників облігацій, перелік яких визначено у цьому рішенні про приватне розміщення облігацій, про розмір відсоткового доходу на відповідні відсоткові періоди не пізніше дат щодо повідомлення власників облігацій про встановлення нової або незмінність попередньої відсоткової ставки, зазначених у таблиці 1. Власники облігацій також можуть отримати інформацію про встановлення нової відсоткової ставки або підтвердження незмінності попередньої відсоткової ставки, на відповідний відсотковий період, надіславши запит Емітенту. Відповідь надається Емітентом за письмовим запитом власника облігацій у вигляді копії листа від імені Емітента факсом, електронною поштою або листом поштою не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання запиту. Метод розрахунку відсоткового доходу: Di=N*(%Cтавка i /100%)*(Т/365) де: Di - сума відсоткового доходу за і-й період, що підлягає сплаті у гривнях; N - номінальна вартість облігації, у гривнях; % Ставка i - ставка за і-й період, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями; Т - кількість днів у відповідному відсотковому періоді; 365 - кількість днів у році. Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення. За перший відсотковий період відсотковий доход розраховується починаючи з дати зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах першому власнику. Виплата процентного доходу по облiгацiях власникам облiгацiй здiйснювалася в такі дати: № Період нарахування Дата виплати Нараховано,грн. Виплачено,грн* 1 20.04.17 - 19.07.17 20.07.17 604 109,50 486 308,13 2 20.07.17 - 19.10.17 20.10.17 705 754,00 568 131,97 3 20.10.17 - 19.01.18 20.01.18 756 164,00 608 712,02 4 20.01.18 - 19.04.18 20.04.18 739 726,00 595 479,43 5 20.04.18 - 19.07.18 20.07.18 747 946,00 602 096,53 6 20.07.18 - 19.10.18 20.10.18 756 164,00 608 712,01 7 20.10.18 - 19.01.19 20.01.19 756 164,00 608 712,01 8 20.01.19 - 19.04.19 20.04.19 739 726,00 595 479,45 9 20.04.19 - 19.07.19 20.07.19 747 946,00 602 096,53 10 20.07.19 - 19.10.19 20.10.19 756 164,00 608 712,01 11 20.10.19 - 19.01.20 20.01.20 756 164,00 608 712,01 * Сума виплаченого процентного доходу за вирахуванням податку з доходу фізичних осіб. |
* Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
** Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
*** Заповнюються відповідно до Довідника 6 " Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
|
Телефон: 
e-mail: