ТОВ "МНВО "БІОКОН" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 19.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
218611 | 178830 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 135 | 56 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 102 | 522 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 16886 | 10076 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 2364 | 1546 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 3 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 7270 | 2804 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 39597 | 31442 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 146051 ) | ( 131984 ) |
| Праці | 3105 | ( 10117 ) | ( 4712 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 2738 ) | ( 1291 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 24224 ) | ( 15412 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 8340 ) | ( 5525 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 12026 ) | ( 8149 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 3858 ) | ( 1738 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 17574 ) | ( 17308 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 296 ) | ( 115 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 46018 ) | ( 33548 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 37950 | 20906 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 104 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 1359 | 2139 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 834 ) | ( 2324 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 16958 ) | ( 723 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -16329 | -908 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 10900 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 10000 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 15407 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 4052 ) | ( 2762 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 135 ) | ( 31760 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -9594 | -23622 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 12027 | -3624 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 16959 | 20589 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 365 | -6 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 29351 | 16959 |
Примітки: Станом на 01.01.2017р. грошовi кошти в сумi 16959 тис.грн.- це грошовi кошти в касi 6 тис. грн., на поточному рахунку - 7308 тис.грн., грошовi кошти в дорозi - 405 тис.грн., iншi рахунки в банках - 9240 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає - 37950 тис.грн. В р.3095 "Iншi надходження" в сумi 39597 тис.грн. вiдображено надходження коштiв: - вiд реалiзации iноземної валюти - 39591 тис.грн. - вiд повернення пiдзвiтних коштiв - 6 тис.грн. В р. 3190 "Iншi витрачання" в сумi 46018 тис.грн. вiдображено витрачання коштiв на здiйснення iншої операцiйної дiяльностi: - витрачання на господарськi потреби через пiдзвiтних осiб - 766 тис.грн. - внутрiшньогосподарськi операцiї - 3416 тис.грн. - за операцiями факторингу - 1264 тис.грн. - розрахунки за виконавчими листами - 41 тис.грн. - витрачання на адмiнiстративнi витрати - 629 тис.грн. - витрачання на придбання iноземної валюти - 39899 тис.грн. - витрачання на визнанi штрафи, пенi, неустойки - 3 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - -16329 тис.грн., в т.ч. витрачено коштiв на придбання необоротних активiв 834 тис.грн., на надання позики 16958 тис.грн., надходження коштiв вiд погашення позик 1359 тис.грн., надходження коштiв вiд реалiзацiї необоротних активiв - 104 тис.грн. Рух коштiв вiд здiйснення фiнансової дiяльностi (чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - -9594 тис.грн.): Витрачено - 19594 тис.грн., в т.с. : - Сума виплачених дивiдендiв засновникам - 15407 тис.грн. - Сума сплачених процентiв за облiгацiями - 1054 тис.грн. - Сума сплачених вiдсоткiв за кредитними угодами та угодою факторингу - 2998 тис.грн. - Сума виплаченого фiзособам регресу банку Союз - 135 тис.грн. Надходженя вiд емiсiї облiгацiй - 10000 тис.грн. Станом на 31.12.2017р. грошовi кошти в сумi 29351 тис.грн.- це грошовi кошти в касi 3 тис. грн., на поточному рахунку - 5831 тис.грн., грошовi кошти в дорозi - 17 тис.грн., iншi рахунки в банках - 23500 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Єфименко Iнна Олександрiвна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Єфименко Iнна Олександрiвна
|