ТОВ "МНВО "БІОКОН"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Примітки: 1.Необоротнi активи. Придбанi чи отриманi нематерiальнi активи вiдображуються в балансi, якщо iснує iмовiрнiсть отримання в майбутньому економiчної користi, пов'язаної з їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Станом на 31.12.2017р. на балансi товариства в складi нематерiальних активiв вiдображена вартiсть лiцензiї на програмне забезпечення первiсною вартiстю 144 тис.грн., сума накопиченої амортизацiї складає 144 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн. Станом на 31.12.2017р. незавершених капiтальних iнвестицiй на балансi товариства немає. Придбанi (створенi) основнi засоби та iншi необоротнi активи врахованi на балансi пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з сум, сплачених постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно- монтажних робiт (за виключенням ПДВ), витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основних засобiв та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобiв до робочого стану. Основнi засоби вiдображенi в балансi за переоцiненою вартiстю. Амортизацiя ОЗ на пiдприємствi проводиться прямолiнiйним методом. Змiн в облiковiй полiтицi щодо засобу нарахування амортизацiї протягм звiтного перiоду не було. Станом на 31.12.2017р. Загальна ступiнь зносу складає 47%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Основних засобiв невиробничого призначення на балансi товариства не iснує. Обмежень на використання основних засобiв пiдприємство не має. На початок року первiсна вартiсть ОЗ склала 9589 тис.грн. Сума зносу - 3252 тис.грн. Залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.17р. становить 6337 тис.грн. За 2017р. надiйшло ОЗ на суму 687 тис.грн., в т.ч. по групах: - машини та обладнання - 419 тис.грн. - транспортнi засоби - 181 тис.грн. - iнструменти, прилади, iвентар (меблi) - 9 тис.грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи - 78 тис.грн. Протягом звiтного року переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. За звiтний рiк вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 181 тис.грн., знос - 181 тис.грн., залишковою вартiсю 0 тис.грн., в т.ч. по групах: - машини та обладнання - залишкова вартiсть 0 тис.грн.(первiсна - 40 тис.грн., знос - 40 тис.грн.) - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - залишкова вартiсть 0 тис.грн.(первiсна - 136 тис.грн., знос - 136 тис.грн.) - iншi необоротнi матерiальнi активи - залишкова вартiсть 0 тис.грн.(первiсна - 4 тис.грн., знос - 4 тис.грн.) Нарахована за рiк амортизацiя складає - 1657 тис.грн., в т.ч. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 14 тис. грн. - машини та обладнання - 1145 тис. грн. - транспортнi засоби - 251 тис. грн. - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 62 тис. грн. - iншi основнi засоби - 52 тис. грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи - 133 тис. грн. Таким чином, на кiнець звiтного року станом на 31.12.2017р. залишкова вартiсть ОЗ склала 5367 тис.грн. (первiсна вартiсть - 10095 тис.грн., знос - 4728 тис.грн.), в т.ч. по групах: - будинки, споруди, передавальнi пристрої залишковою вартiстю 553 тис.грн. (первiсна вартiсть - 811 тис.грн., знос - 258 тис.грн.) - машини та обладнання залишковою вартiстю 3108 тис.грн. (первiсна вартiсть - 5625 тис.грн., знос - 2517 тис.грн.) - транспортнi засоби залишковою вартiстю 947 тис.грн. (первiсна вартiсть - 2270 тис.грн., знос - 1323 тис.грн.) - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi залишковою вартiстю 153 тис.грн. (первiсна вартiсть - 324 тис.грн., знос - 171 тис.грн.) - iншi основнi засоби залишковою вартiстю 524 тис.грн. (первiсна вартiсть - 632 тис.грн., знос - 108 тис.грн.) - iншi необоротнi матерiальнi активи залишковою вартiстю 82 тис.грн. (первiсна вартiсть - 433 тис.грн., знос - 351 тис.грн.) Очiкуванi термiни використання об'єктiв з урахуванням їх потужностей або продуктивностi: - Будинки, споруди, передавальнi пристрої: 50 рокiв. - машини та обладнання: 10 рокiв. - транспортнi засоби: 5 рокiв. - iншi основнi засоби - 2 роки Умови використання: основнi засоби використовуються належним чином - забезпечується дбайливе використовування основних засобiв, здiйснюється капiтальний та поточний ремонти. Основнi засоби використовуються за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. У р.1035 вiдбито вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за собiвартiстю (за цiною придбання) в сумi 700,0 тис.грн. - це внесок до статутного капiталу дочiрнього пiдприємства - ДП СП ТОВ "МНВКФ "Бiокон" "Європейський центр п'явки". Вказаний внесок був сформований за рахунок передачi засновникам цiлiсного майнового комплексу по розведенню п'явок, сировини та матерiалiв для забезпечення життєздатностi п'явок згiдно акту приймання-передачi. 2.Оборотнi активи. Запаси вiдображенi в балансi за собiвартiстю, що складається з таких витрат: - сум,сплачених постачальникам (продавцям) згiдно договорам (за виключенням ПДВ); - сум ввiзного мита; - сум непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; - транспортно-заготiвельних витрат; - iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях. Вибуття запасiв здiйснюється за методами: o середньозваженої собiвартостi - при вiдпуску у виробництво запасiв для виготовлення косметичних засобiв, при реалiзацiї готової продукцiї. Метод середньозваженої собiвартостi передбачає визначення вартостi кожної одиницi запасiв шляхом дiлення загальної суми вартостi запасiв на початок перiоду i вартостi запасiв, якi надiйшли за цей перiод на сумарну кiлькiсть запасiв на початок перiоду i запасiв, якi надiйшли за перiод; o метод FIF0 - метод розрахунку собiвартостi продукцiї, згiдно з яким запаси витрачаються в тiй же послiдовностi, в якiй вони оприбутковувались. Залишки виробничих запасiв, На початок На кiнець тис.грн. 2017р. 2017р. Сировина i матерiали 23121 23744 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 12272 18329 Запаснi частини 249 277 Незавершене виробництво 190 266 Готова продукцiя 10169 11458 Товари 725 1208 Разом 46726 55282 Наявнiсть готової продукцiї на складi станом на 31.12.2017р. за собiвартiстю 11458 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю (р.1125) становить на початок звiтного перiоду - 41894 тис.грн., на кiнець 2017року - 48179 тис.грн. загальною кiлькiстю близько 500 пiдприємств. За термiнами погашення дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2017р. розподiлено таким чином: - до 12 мiсяцiв - 48179 тис.грн. - вiд 12 до 18 мiсяцiв - 0 тис.грн. - вiд 18 до 36 мiсяцiв - 0 тис.грн. Основними дебiторами є: Найменування дебiтора ЄДРПОУ Сума, тис.грн. Tetis International Co.SRL 332 АВИС ООО 31373362 98 Альфа-Продукт ООО (Классы) 38381998 54 Аптека Магнолия ООО(Магнолия) 23879012 78 Аптека Низких Цен Кремень ООО(Магнолия) 37965667 98 Аптека Низких Цен Львов ООО(Магнолия) 38971509 76 Аптека Низких Цен Одесса ООО(Магнолия) 37946288 54 Аптека Низких Цен Полтава (Магнолия) 38971740 56 Аптека Низких Цен ТМ ООО(Магнолия) 36853266 58 Аптека Низких Цен Харьков ООО(Магнолия) 37092228 78 Аптека_Э ООО(Эконом Аптека) 38097342 60 Аптекарь ООО 34183689 254 Астория Фарм ООО 38833236 60 Астра ЧП(аптека+) 30133959 80 АФИНА 33324489 344 Ашан Украина Гипермаркет ООО 35442481 546 БАД-Алтай ООО 32011411 56 БаДМ ООО 31816235 3 207 БИОКОН ПЛЮС НПО ООО 466 Блейд Н ООО 33573284 437 БЛНК ООО 2 423 БМТС ТОВ 31237762 55 Вента ООО 21947206 219 Виталюкс ТОВ 32248361 279 Вэйкап Трейдинг ТОВ (Make Up) 40233763 195 ГАЛА БЛЕЙД ТОВ 34253153 191 Гала-фарм ООО 30886474 82 Гамма - 55 ЧФ 24482251 51 Гранд-Маркет (Классы) 38978614 60 Доминант-Фарма ООО(Магнолия) 38159047 82 ДФК (фармацевтическая компания Здравица) ООО 36305999 34 ДЦ Украина ООО 32424255 2 436 Евроаптека ООО 32664312 23 ИКВЕЛ ООО 36439904 276 Киевфарм ООО 30270526 157 Колос (Астера) ООО 13960606 108 Лайф Групп ООО 2 821 ЛАКС ООО 14255011 330 Ласкава Фарм ООО 40927789 44 Лексфарм ООО 40750641 23 Лекфарм ООО 31449860 90 Лотос Трейд 34789812 477 Маркет Универсал ЛТД 13838294 89 Медфарм ООО 30257966 294 МЕНГО ООО (ИКВеЛ) 38115167 231 МС ФИРМА ООО 23364377 1 655 Наша Аптека ЧП(аптека+) 25390449 280 Омега ООО 30982361 248 Оптима Фарм ЛТД СП 21642228 2 016 Осан ЧП(Гамма 55) 30426905 679 ПАНИ АПТЕКА ООО 32920616 107 Пантер ООО 24994554 50 ПРАНА-ФАРМ ООО 35587587 84 Ритейл Вест ДП (Фуршет)38733983 53 Романова Алла Александровна ФОП 2961614303 46 РУШ ООО 32007740 5 955 Смарти Фемили ООО 38154557 82 Стиль Д(Простор) 32014082 3 032 Суматра -ЛТД ТОВ 21591206 1 602 Тайлон ООО(Фартоп) 33564306 57 ТАС-Фарма (Даша) 16280214 800 Ткач Юрий Викторович (ЧП) 2633112258 83 ТРАНСФАРМ-ДНЕПР ООО(Магнолия) 32814527 59 Уварова Валентина Василиевна ФО-П 80 Фарм Союз Компания ТОВ 30607776 82 Фармастор ТОВ 34048360 987 Фармация КП 05415852 185 Фармпланета ООО 36852896 412 Фармпостач ООО(Итака Плюс) 38114425 65 Фито-Лек ООО 21194014 538 ФРАМ КО ООО(Фра М) 39443405 313 Фудком ООО (Фудмережа) 40982829 701 Экми Косметикс Групп ООО 256 Эколла ООО 31297109 5 000 Эколла-Био ООО 2 704 Элегант Групп ООО(Магнолия) 33549639 69 Юнис ООО(Магнолия) 22136987 56 Юнифарма ТОВ 24376098 91 Iншi (менш 50,0 тис.грн.) 2187 Всього 48179 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на 31.12.2017р. складає 17574 тис.грн. за ТМЦ та послуги в т.ч.: Дебiтор ЄДРПОУ Сума, тис.грн. Альянс Холдинг ООО 34430873 10 Биолар ТОВ 38278716 6 519 Бривер ООО 38207273 811 Густав Геесс Украина ООО МП 33154065 32 ИНКО-ТРЕЙДИНГ ООО 39318534 27 ОККО-Бизнес Контракт ЧП 33614922 8 Розетка УА ООО 37193071 24 СКФ ТД ООО 38315218 63 ТЕХХИМ ООО 39661920 153 Трейд Интер Групп ООО 38291025 46 УКРПОЛ ИД ООО 32802333 100 Эллипс Фирма ЗАО 19046619 15 ALUCON Public Company Limited 1 369 Ashland Industries Europe GmbH 6 242 Deutsce Tech Limited 214 GUANGZHOU CLIM CO.LIMITED 369 Hong Kong CESG International Limited 168 SHANGHAI COSMAN CHEMICAL CO. LTD 900 Аваланж ООО 41046083 59 Донецкгоргаз ОАО 03361081 92 Логистик Фокстрот ООО 01554232 18 Сатин Про ООО 39393022 52 Харьковская Таможня ДФС 39534151 152 Харьковский ОЛЦ ДСЕСУ ДП 38493324 19 Э-КОМ ООО 34241719 36 Iншi дрiбнi дебiтори (до 8,0 тис.грн.) 75 Всього 17574 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2017р. складає 1329 тис.грн., в т.ч. переплата з податку на прибуток - 407 тис.грн., ПДВ - 922 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (р.1155) в сумi 812 тис.грн. станом на кiнець звiтного року складається iз заборгованостi по розрахунках з iншими дебiторами з поворотної фiнансової допомоги пiдприємствам та займи фiзичним особам в сумi 809 тис.грн., переплата в фонд соцiального страхування - 3 тис.грн. Термiн погашення цiєї заборгованостi складає до 12 мiсяцiв. 3.Витрати майбутнiх перiодiв. Витрат майбутнiх перiодiв на балансi товариства не iснує. 4.Власний капiтал. До складу власного капiталу товариства належить: - Статутний капiтал в сумi 643 тис.грн. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МНВО "Бiокон" створене на пiдставi рiшення засновникiв, шляхом об'єднання їх майна з метою отримання прибутку. Станом на 31.12.2016р. учасниками товариства є двi фiзичнi особи - резиденти України. У статутному капiталi частки учасникiв складають: Перший учасник - майновий вклад на суму 250545 грн. та грошовий вклад на суму 77832 грн., Усього 328377 грн., що становить 51% статутного капiталу; Другий учасник - майновий вклад на суму 250620 грн. та грошовий вклад на суму 64333 грн. Усього 314953 грн., що становить 49% статутного капiталу товариства. Доля державної власностi вiдсутня. Змiн статутного капiталу за 2017 рiк не було. - Додатковий капiтал в сумi 658 тис.грн. Станом на 31.12.2017р. до складу додаткового капiталу (рядок 1410 балансу) увiйшла сума фонду iндексацiї балансової вартостi майна. Iндексацiї основних засобiв проводилися в минулi роки, починаючи з 1992 р. за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України. З цих сум i був складений Фонд iндексацiї майна в сумi 272 тис. грн. До складу iншого додаткового капiталу увiйшла вартiсть патентiв товариства у сумi 386 тис.грн., якi є його власнiстю. Змiн у структурi iншого додаткового капiталу протягом звiтного року не було. - Резервний капiтал в сумi 572 тис.грн. Згiдно до статуту товариства резервний капiтал повинен становити 25% вiд розмiру статутного капiталу та утворюється за рахунок щорiчних вiдрахувань у розмiрi 5% вiд чистого прибутку товариства до досягнення вказаного нормативу. Резервний капiтал на ТОВ "МНВО "Бiокон" за 2016 рiк не змiнився. Залишок резервного капiталу станом на 31.12.2017 р. складає 572 тис.грн. Формування резервного капiталу здiйснювалося за рахунок чистого прибутку Товариства у минулих роках, що передбачено у Статутi товариства. - Нерозподiлений прибуток - 88475 тис.грн. Станом на 01.01.2017р. сума нерозподiленого прибутку склала 57576 тис.грн. Згiдно П(С)БО№6 "Виправлення помилок та змiни в фiнансових звiтах", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.1999р. №137 iз змiнами та доповненнями вiдбулось коригування залишку нерозподiленого прибутку на початок звiтного перiоду - збiльшення в сумi 970 тис. грн. Таким чином, скоригований залишок на початок року суми нерозподiленого прибутку складає 58546 тис. грн. Протягом звiтного року був отриманий прибуток в сумi 38193 тис.грн., виплачено дивiдендiв 8700 тис.грн. , iнший сукупний дохiд за звiтний перiод (накопиченi курсовi рiзницi) - 436 тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2017р. сума нерозподiленого прибутку складає - 88475 тис.грн. 5.Довгостроковi зобов'язання та забезпечення У рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобов'язання" в сумi 26748 тис.грн. станом на 31.12.2017р. вiдображена заборгованiсть перед нерезидентом за кредитом в євро, що за курсом НБУ на дату складання фiнансової звiтностi в сумi 16748 тис. грн. та заборгованiсть за облiгацiями, якi придбанi у пiдприємства фiзичними особами в сумi 10000 тис.грн. У рядку 1520 "Довгостроковi забезпечення" вiдображений нарахований резерв на виплату вiдпусток в сумi 1184 тис.грн. 6.Поточнi зобов'язання. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного року становить 27248 тис.грн., в т.ч.: - заборгованiсть за сировину та матерiали, товари резидентам- 12767 тис.грн. - заборгованiсть за сировину та матерiали, товари нерезидентам- 843 тис.грн. - заборгованiсть за спожитi послуги - 13638 тис.грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв становить близько 200 пiдприємств. Найбiльш суттєвi кредитори станом на 31.12.2017р.: Кредитор ЄДРПОУ Сума, тис.грн. Essences & Parfums 460 NAWELL INVESTMENTS LIMITED, CYPRUS 302 NOVO-PAK 24 Агро-Крок ООО 30785217 8 164 Альфа-Плюс-Дон ЧП 35175218 1 019 АРТ-ПРЕСС 24438497 19 Ашан Украина Гипермаркет ООО 35442481 323 Батата ООО 37135402 116 Би-А-Хим ООО 31839378 313 Бистерфельд специалхеми Украина ООО 356 Блиц-Фреш ООО 32842863 3 319 Блиц-Фреш ООО 32842863 1 059 Веста ООО 30288313 31 Виларус НВК ООО 34261300 121 Витрык А.С. ФЛП 3291814652 12 Воробьева Н.Ю. ФЛ-П 3078603020 218 Гурак Д.В. ФОП 2230905935 16 ДЦ Украина ООО 32424255 227 Европейский центр пиявки ДП 30701419 7 151 Жутник С.В. ФЛП 2706215944 118 Индел ООО 37089723 13 Искресс ООО 33779316 20 Каретник Е.А. СПД 2838414913 207 Каюк И.В. ФЛП 3210514675 17 Кристалл-99 ООО 30415453 92 Лаштобега Н.А. ФЛ-П 2828516749 123 Лотос Трейд 34789812 10 Маркет Универсал ЛТД 13838294 9 Мартыненко Н.Л. ФЛП 2860400301 13 МЕНГО ООО (ИКВеЛ) 38115167 9 Нагопетян Павел СПД 2722200258 77 Наумчук Ольга Ивановна ФЛП 2700112008 20 Н-И институт Радиотехнических измерений ПАО 53 Николенко Е.В. ФЛП 2667301540 21 Новая почта ООО 31316718 63 Омега ООО 30982361 19 Полиграфпак НТ ООО 39232997 188 Притула Владимир Владимирович СПД 130 Проценко В.В. СПД 2948103866 49 РЕВАДА-УКРАИНА 34584826 48 РУШ ООО 32007740 1 231 САНТАЛ2016 ООО 40412066 24 Семашко И.С. ФОП 2515601642 25 Синергетика ООО 37134194 20 Стиль Д(Простор) 32014082 108 Суматра -ЛТД ТОВ 21591206 56 ТАС-Фарма (Даша) 16280214 12 ТРАНС МЕДИА ООО 32490690 15 Тубный завод 32030717 678 Фармастор ТОВ 34048360 60 Флоресанс-Парфюм ООО 35454790 74 Фок туба ЛТД ООО 31440356 183 Фудком ООО (Фудмережа) 40982829 52 Харьковское автотр предприятие №16363 9 ЭкмиКосметик Групп 58 ЮМС СП 14333937 31 Iншi дрiбнi(менше 8 тис.грн.) 65 Всього 27248 тис. грн. Станом на 31.12.2017р. сума зобов'язань з одержаних авансiв складає - 102 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець року становлять 61 тис.грн. - заборгованiсть з ПДФО - 55 тис.грн., вiйськовий збiр - 6 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками - 208 тис.грн. - це заборгованiсть перед учасниками з дивiдендiв. Iншi поточнi зобов'язання в сумi 12100 тис.грн.: - заборгованиiсть iз займу юрособи - 900 тис.грн. - заборгованiсть перед фiнустановою - 10000 тис.грн. - заборгованiсть з нарахованої компенсацiї спiвробiтнику в сумi 1 тис.грн. - нарахованi алiменти - 5 тис.грн. - заборгованиiсть за рах. "Податковi зобов'язання" та "Податковий кредит" в сумi 1194 тис.грн.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.