| |
Дата розміщення: 19.04.2018
X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) |
Термін виплати процентів |
Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 27.03.2017 | 6/2/2017 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України | 50000 | 200 | Бездокументарні іменні | 10000000 | 28 | 40 вiдсоткових перiодiв - з 20.07.17р.по 30.04.27р | 1054440.1 | 19.04.2027 | | Cума нарахованого процентного доходу за звiтний перiод (2017 рiк) складає 1309863,5 грн., сума виплаченого процентного доходу за звiтний перiод (2017 рiк) складає 1054440,1 грн. ОБЛIГАЦIЇ ЗАКРИТОЇ ЕМIСIЇ Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй та фондових бiржах:Розмiщення облiгацiй на бiржах та позабiржових торгiвельних системах не вiдбувається. Умови випуску облiгацiй - облiгацiї з обмеженим колом. Закрита емiсiя. Термiн обiгу складає 10 рокiв. Дата закiнчення погашення випуску облiгацiй: Запланована (згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй)- 19.04.2027 року. Загальна номiнальна вартiсть випуску (серiї) облiгацiй, якi перебували в обiгу (згiдно зi свiдоцтвом про реєстрацiю випуску облiгацiй)- 10 000 000,00 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 коп.) Дата початку укладання договорiв з першими власниками: 20.04.2017 року. Дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками: 19.06.2017 року (запланована згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй), 12.05.2017 року - фактична. Укладання договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй здiйснювлася Емiтентом самостiйно (без залучення андеррайтера). Укладання договорiв вiдбувалося за мiсцезнаходженням Емiтента: 49054, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, Проспект Олександра Поля, буд. 101, оф. 114. Тел./факс: (056) 731 91 32. Дати початку i закiнчення вiдсоткових перiодiв, та дати початку i закiнчення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями серiї: Вiдсотковий перiод Дата початку вiдсоткового перiоду Дата закiнчення вiдсоткового перiоду Дата початку виплати вiдсоткового доходу Дата закiнчення виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних 1 20.04.2017 19.07.2017 20.07.2017 31.07.2017 91 28% 2 20.07.2017 19.10.2017 20.10.2017 31.10.2017 92 28% 3 20.10.2017 19.01.2018 20.01.2018 31.01.2018 92 30% 4 20.01.2018 19.04.2018 20.04.2018 30.04.2018 90 30% 5 20.04.2018 19.07.2018 20.07.2018 31.07.2018 91 30% 6 20.07.2018 19.10.2018 20.10.2018 31.10.2018 92 30% 7 20.10.2018 19.01.2019 20.01.2019 31.01.2019 92 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.10.2018 р. 8 20.01.2019 19.04.2019 20.04.2019 30.04.2019 90 9 20.04.2019 19.07.2019 20.07.2019 31.07.2019 91 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.04.2019 р. 10 20.07.2019 19.10.2019 20.10.2019 31.10.2019 92 11 20.10.2019 19.01.2020 20.01.2020 31.01.2020 92 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.10.2019 р. 12 20.01.2020 19.04.2020 20.04.2020 30.04.2020 91 13 20.04.2020 19.07.2020 20.07.2020 31.07.2020 91 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.04.2020 р. 14 20.07.2020 19.10.2020 20.10.2020 31.10.2020 92 15 20.10.2020 19.01.2021 20.01.2021 31.01.2021 92 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.10.2020 р. 16 20.01.2021 19.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 90 17 20.04.2021 19.07.2021 20.07.2021 31.07.2021 91 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.04.2021 р. 18 20.07.2021 19.10.2021 20.10.2021 31.10.2021 92 19 20.10.2021 19.01.2022 20.01.2022 31.01.2022 92 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.10.2021 р. 20 20.01.2022 19.04.2022 20.04.2022 30.04.2022 90 21 20.04.2022 19.07.2022 20.07.2022 31.07.2022 91 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.04.2022 р. 22 20.07.2022 19.10.2022 20.10.2022 31.10.2022 92 23 20.10.2022 19.01.2023 20.01.2023 31.01.2023 92 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.10.2022 р. 24 20.01.2023 19.04.2023 20.04.2023 30.04.2023 90 25 20.04.2023 19.07.2023 20.07.2023 31.07.2023 91 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.04.2023 р. 26 20.07.2023 19.10.2023 20.10.2023 31.10.2023 92 27 20.10.2023 19.01.2024 20.01.2024 31.01.2024 92 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.10.2023 р. 28 20.01.2024 19.04.2024 20.04.2024 30.04.2024 91 29 20.04.2024 19.07.2024 20.07.2024 31.07.2024 91 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.04.2024 р. 30 20.07.2024 19.10.2024 20.10.2024 31.10.2024 92 31 20.10.2024 19.01.2025 20.01.2025 31.01.2025 92 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.10.2024 р. 32 20.01.2025 19.04.2025 20.04.2025 30.04.2025 90 33 20.04.2025 19.07.2025 20.07.2025 31.07.2025 91 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.04.2025 р. 34 20.07.2025 19.10.2025 20.10.2025 31.10.2025 92 35 20.10.2025 19.01.2026 20.01.2026 31.01.2026 92 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.10.2025 р. 36 20.01.2026 19.04.2026 20.04.2026 30.04.2026 90 37 20.04.2026 19.07.2026 20.07.2026 31.07.2026 91 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.04.2026 р. 38 20.07.2026 19.10.2026 20.10.2026 31.10.2026 92 39 20.10.2026 19.01.2027 20.01.2027 31.01.2027 92 Емiтент повiдомляє не пiзнiше 01.10.2026 р. 40 20.01.2027 19.04.2027 20.04.2027 30.04.2027 90 Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї С на 1-2 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 28,0 % рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї С на наступнi вiдсотковi перiоди визначається Загальними Зборами Учасникiв Емiтента не пiзнiше наступних дат: на 3й-4й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.09.2017 р.; на 5й-6й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.03.2018 р.; на 7й-8й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.09.2018 р.; на 9й-10й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.03.2019 р.; на 11й-12й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.09.2019 р.; на 13й-14й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.03.2020 р.; на 15й-16й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.09.2020 р.; на 17й-18й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.03.2021 р.; на 19й-20й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.09.2021 р.; на 21й-22й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.03.2022 р.; на 23й-24й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.09.2022 р.; на 25й-26й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.03.2023 р.; на 27й-28й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.09.2023 р.; на 29й-30й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.03.2024 р.; на 31й-32й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.09.2024 р.; на 33й-34й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.03.2025 р.; на 35й-36й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.09.2025 р.; на 37й-38й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.03.2026 р.; на 39й-40й вiдсотковi перiоди не пiзнiше 20.09.2026 р. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї С встановлюється виходячи з ринкової кон'юнктури, та не може бути встановленою менше нiж облiкова ставка Нацiонального банку України, що дiє на дату прийняття такого рiшення. Товариство письмово листами або особисто пiд розпис повiдомляє власникiв облiгацiй, перелiк яких визначено у цьому рiшеннi про приватне розмiщення облiгацiй, про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiднi вiдсотковi перiоди не пiзнiше дат щодо повiдомлення власникiв облiгацiй про встановлення нової або незмiннiсть попередньої вiдсоткової ставки, зазначених у таблицi 1. Власники облiгацiй також можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом, електронною поштою або листом поштою не пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод розрахунку вiдсоткового доходу: Di=N*(%Cтавка i /100%)*(Т/365) де: Di - сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N - номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т - кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi; 365 - кiлькiсть днiв у роцi. Вiдсотковий дохiд на 1 облiгацiю розраховується з точнiстю до 1 копiйки за правилами математичного округлення. За перший вiдсотковий перiод вiдсотковий доход розраховується починаючи з дати зарахування облiгацiй на рахунок у цiнних паперах першому власнику. Виплата процентного доходу по облiгацiях власникам облiгацiй здiйснювалася в такi дати: № Перiод нарахування Дата виплати Нараховано,грн. Виплачено,грн* 1 20.04.17 - 19.07.17 20.07.17 604 109,50 486 308,13 2 20.07.17 - 19.10.17 20.10.17 705 754,00 568 131,97 * Сума виплаченого процентного доходу за вирахуванням податку з доходу фiзичних осiб. |
2) дисконтні облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | | д/н |
3) цільові (безпроцентні) облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | | д/н |
|
Телефон: 
e-mail: