ТОВ "МНВО "БІОКОН" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 21.04.2017
Річний звіт за 2016 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
178830 | 172218 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 56 | 32 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 522 | 61 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 10076 | 3920 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1546 | 141 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 2804 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 13 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 31442 | 33808 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 131984 ) | ( 119672 ) |
| Праці | 3105 | ( 4712 ) | ( 3499 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1291 ) | ( 1788 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 15412 ) | ( 6626 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 5525 ) | ( 3145 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 8149 ) | ( 1281 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 1738 ) | ( 2200 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 17308 ) | ( 2793 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 115 ) | ( 160 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 33548 ) | ( 34943 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 20906 | 40712 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 20 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 2139 | 6645 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 2324 ) | ( 8986 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 723 ) | ( 220 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -908 | -2541 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 10900 | 2500 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 2500 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 4560 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 2762 ) | ( 7904 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 31760 ) | ( 10405 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -23622 | -22869 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -3624 | 15302 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 20589 | 6037 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -6 | -750 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 16959 | 20589 |
Примітки: Станом на 01.01.2016р. грошовi кошти в сумi 20589 тис.грн.- це грошовi кошти в касi - 10 тис. грн., на поточному рахунку - 20320 тис.грн., грошовi кошти в дорозi - 259 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає - 20906 тис.грн. В р.3095 "Iншi надходження" в сумi 31442 тис.грн. вiдображено надходження коштiв: - вiд реалiзации iноземної валюти - 31440 тис.грн. - вiд повернення пiдзвiтних коштiв - 2 тис.грн. В р. 3190 "Iншi витрачання" в сумi 33548 тис.грн. вiдображено витрачання коштiв на здiйснення iншої операцiйної дiяльностi: - витрачання на господарськi потреби через пiдзвiтних осiб - 1326 тис.грн. - внутрiшньогосподарськi операцiї - 10 тис.грн. - розрахунки за виконавчими листами - 19 тис.грн. - витрачання на адмiнiстративнi витрати - 799 тис.грн. - витрачання на придбання iноземної валюти - 31351 тис.грн. - витрачання на визнанi штрафи, пенi, неустойки - 43 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - -908 тис.грн., в т.ч. витрачено коштiв на придбання необоротних активiв 2324 тис.грн., на надання позики 723 тис.грн., надходження коштiв вiд погашення позик 2139 тис.грн. Рух коштiв вiд здiйснення фiнансової дiяльностi (чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - -23622 тис.грн.): Витрачено - 34522 тис.грн., в т.с. : - Сума сплачених процентiв за облiгацiями - 2428 тис.грн. - Сума сплачених вiдсоткiв за кредитними угодами та угодою факторингу - 334 тис.грн. - Сума виплаченого фiзособам регресу банку Союз - 19760 тис.грн. - Сума погашення за облiгацiями - 12000 тис.грн. Надходженя вiд ортимання позики - 10900 тис.грн. Станом на 31.12.2016р. грошовi кошти в сумi 16959 тис.грн.- це грошовi кошти в касi 6 тис. грн., на поточному рахунку - 7308 тис.грн., грошовi кошти в дорозi - 405 тис.грн., iншi рахунки в банках - 9240 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Якубенко Володимир Євгенович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Єфiменко Iнна Олександрiвна
|