| |
Дата розміщення: 21.04.2017
X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) |
Термін виплати процентів |
Сума виплачених процентів за звітний період (грн) |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 24.03.2006 | 131/2/06 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України | 20000 | 600 | Документарні іменні | 12000000 | 50 | 11.05.2016 | 2427830.14 | 13.12.2016 | | Сума нарахованого процентного доходу за звiтний перiод (2016 рiк) складає 2991780,82 грн., сума виплаченого процентного доходу за звiтний перiод (2016 рiк) складає 2427830,14 грн. ОБЛIГАЦIЇ ЗАКРИТОЇ ЕМIСIЇ Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй та фондових бiржах:Розмiщення облiгацiй на бiржах та позабiржових торгiвельних системах не вiдбувається. Умови випуску облiгацiй - облiгацiї з обмеженим колом. Закрита емiсiя. Термiн обiгу складає 10 рокiв. Дата закiнчення погашення випуску облiгацiй: Запланована (згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй)- 11.05.2016р. Фактична дата погашення облiгацiй - 13.12.2016р. Кiлькiсть погашених облiгацiй у випуску - 600 штук. Загальна номiнальна вартiсть випуску (серiї) облiгацiй, якi перебували в обiгу (згiдно зi свiдоцтвом про реєстрацiю випуску облiгацiй)- 12 000 000,00 грн. (дванадцять мiльйонiв гривень 00 коп.) Загальна сума, на яку погашено облiгацiї - 74 079 377,54 грн. (сiмдесят чотири мiльйони сiмдесят дев'ять тисяч триста сiмдесят сiм гривень 54 коп.), в тому числi: загальна номiнальна вартiсть облiгацiй - 12 000 000,00 грн. (дванадцять мiльйонiв гривень 00 коп.), сума вiдсоткового доходу, що виплачена за вiдсотковими облiгацiями - 62 079 377,54 грн. (шiстдесят два мiльйони сiмдесят дев'ять тисяч триста сiмдесят сiм гривень 54 коп.). Вiдсотковий перiод 1- 4: 18,0 % рiчних, вiдповiдно: 5-8: 18.0 %; 9-12: 18,0 %; 13-16: 18,0 %; 17-20: 18.0 %; 21-24: 120,0 %; 25-28: 120,0 %; 29-32: 120,0 %; 33-36: 50,0 %; 37-40: 50,0 %. Виплата процентного доходу по облiгацiях власникам облiгацiй здiйснювалася в такi дати: № Перiод нарахування Дата виплати Нараховано,грн. Виплачено,грн* 1. 10.05.06.-09.08.06. 09.08.2006р. 95276,71 82890,74 2. 10.08.06.-09.11.06. 09.11.2006р. 173313,40 153141,90 3. 10.11.06.-09.02.07. 09.02.2007р. 227757,40 196315,99 4. 10.02.07.-09.05.07. 09.05.2007р. 226474,98 195137,16 5. 10.05.07.-09.08.07. 09.08.2007р. 302164,20 259561,77 6. 10.08.07.-09.11.07. 09.11.2007р. 305793,80 262646,93 7. 10.11.07.-09.02.08. 09.02.2008р. 305793,80 262646,93 8. 10.02.08.-09.05.08. 09.05.2008р. 299144,79 256936,08 9. 10.05.08.-09.08.08. 09.08.2008р. 305793,80 262646,93 10. 10.08.08.-09.11.08. 09.11.2008р. 305793,80 262646,93 11. 10.11.08.-09.02.09. 09.02.2009р. 305793,80 262646,93 12. 10.02.09.-09.05.09. 09.05.2009р. 295821,97 254082,10 13. 10.05.09.-09.08.09. 09.08.2009р. 305793,80 262646,93 14. 10.08.09.-09.11.09. 09.11.2009р. 441903,80 378340,43 15. 10.11.09 - 09.02.10 09.02.2010р. 441903,80 360192,43 16. 10.02.10 - 09.05.10 09.05.2010р. 427493,47 348446,68 17. 10.05.10 - 09.08.10 09.08.2010р. 441903,80 360192,43 18. 10.08.10 - 09.11.10 09.11.2010р. 544440,00 447348,20 19. 10.11.10 - 09.02.11 09.02.2011р. 544440,00 499977,40 20. 10.02.11 - 09.05.11 09.05.2011р. 526686,00 483673,31 21. 10.05.11 - 09.08.11 09.08.2011р. 3629589,04 3333172,60 22. 10.08.11 - 09.11.11 09.11.2011р. 3629589,04 3333172,60 23. 10.11.11 - 09.02.12 09.02.2012р. 3629589,04 3333172,60 24. 10.02.12 - 09.05.12 09.05.2012р. 3550684,93 3260712,33 25. 10.05.12 - 09.08.12 09.08.2012р. 3629589,04 3333172,60 26. 10.08.12 - 09.11.12 09.11.2012р. 3629589,04 3333172,60 27. 10.11.12 - 09.02.13 09.02.2013р. 3629589,04 3629589,04 28. 10.02.13 - 09.05.13 09.05.2013р. 3511232,88 3511232,88 29. 10.05.13 - 09.08.13 09.08.2013р. 3629589,04 3629589,04 30. 10.08.13 - 09.11.13 09.11.2013р. 3629589,04 3629589,04 31. 10.11.13 - 09.02.14 09.02.2014р. 3629589,04 3454158,90 32. 10.02.14 - 09.05.14 09.05.2014р. 3511232,88 3341523,29 33. 10.05.14 - 09.08.14 09.08.2014р. 1512328,77 1293041,10 34. 10.08.14 - 09.11.14 09.11.2014р. 1512328,77 1293041,10 35. 10.11.14 - 09.02.15 09.02.2015р. 1512328,77 1198016,44 36. 10.02.15 - 09.05.15 09.05.2015р. 1463013,70 1158950,68 37. 10.05.15 - 09.08.15 09.08.2015р. 1512328,77 1198016,44 38. 10.08.15 - 09.11.15 09.11.2015р. 1512328,77 1198016,44 39. 10.11.15 - 09.02.16 09.02.2016р. 1512328,77 1227254,80 40. 10.02.15 - 09.05.16 11.05.2016р. 1479452,05 49315,07 02.09.2016-12.12.2016р. 1151260,26 * Сума виплаченого процентного доходу за вирахуванням податку з доходу фiзичних осiб. |
2) дисконтні облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | | д/н |
3) цільові (безпроцентні) облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | | д/н |
|
Телефон: 
e-mail: