ТОВ "МНВО "БІОКОН" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 20.04.2016
Річний звіт за 2015 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
172218 | 180671 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 32 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 61 | 33 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 3920 | 1266 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 141 | 1025 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 13 | 24 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 33808 | 23554 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 119672 ) | ( 125907 ) |
| Праці | 3105 | ( 3499 ) | ( 6532 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1788 ) | ( 3255 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 6626 ) | ( 6285 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 3145 ) | ( 2053 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1281 ) | ( 1797 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 2200 ) | ( 2435 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 2793 ) | ( 13244 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 160 ) | ( 122 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 34943 ) | ( 25233 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 40712 | 25995 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 20 | 2176 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 6645 | 4971 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 8986 ) | ( 1987 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 220 ) | ( 11572 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2541 | -6412 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 2500 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 2500 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 4560 ) | ( 8671 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 7904 ) | ( 19306 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 10405 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -22869 | -27977 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 15302 | -8394 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6037 | 16956 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -750 | -2525 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 20589 | 6037 |
Примітки: Станом на 01.01.2015р. грошовi кошти в сумi 6037 тис.грн.- це грошовi кошти в касi - 5 тис. грн., на поточному рахунку - 6032 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає - 40712 тис.грн. В р.3095 "Iншi надходження" в сумi 33808 тис.грн. вiдображено надходження коштiв: - вiд реалiзации iноземної валюти - 33784 тис.грн. - вiд повернення пiдзвiтних коштiв - 24 тис.грн. В р. 3190 "Iншi витрачання" в сумi 34943 тис.грн. вiдображено витрачання коштiв на здiйснення iншої операцiйної дiяльностi. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - -2541 тис.грн., в т.ч. витрачено коштiв на придбання необоротних активiв 8986 тис.грн., на надання позики 220 тис.грн., надходження коштiв в результатi реалiзацiї необоротних активiв 20 тис.грн., надходження коштiв вiд погашення позик 6645 тис.грн. Рух коштiв вiд здiйснення фiнансової дiяльностi. Витрачено - 25369 тис.грн., в т.с. : - Сума сплачених дивiдендiв, що були нарахованi в минулих роках - 4560 тис.грн. - Сума сплачених процентiв за облiгацiями - 4803 тис.грн. - Сума сплачених вiдсоткiв за кредитними угодами та угодою факторингу - 3101 тис.грн. - Сума виплаченого фiзособам регресу банку Союз - 10405 тис.грн. - Сума погашення позики - 2500 тис.грн. Станом на 31.12.2015р. грошовi кошти в сумi 20589 тис.грн.- це грошовi кошти в касi 10 тис. грн., на поточному рахунку - 20320 тис.грн., грошовi кошти в дорозi - 259 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Якубенко Володимир Євгенович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Єфiменко Iнна Олександрiвна
|