| |
Дата розміщення: 20.04.2016
X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) |
Термін виплати процентів |
Сума виплачених процентів за звітний період (грн) |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 24.03.2006 | 131/2/06 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України | 20000 | 600 | Документарні іменні | 12000000 | 120 | 11.05.2016 | 0 | 11.05.2016 | | ОБЛIГАЦIЇ ЗАКРИТОЇ ЕМIСIЇ Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй та фондових бiржах:Розмiщення облiгацiй на бiржах та позабiржових торгiвельних системах не вiдбувається. Умови випуску облiгацiй - облiгацiї з обмеженим колом. Закрита емiсiя. Термiн обiгу складає 10 рокiв - з 10.05.2006р. по 09.05.2016р. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй, джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: Залученi грошовi кошти будуть спрямованi на поповнення обiгових коштiв Товариства для розширення виробництва та удосконалення видiв продукцiї, що випускається, для освоєння та просування на ринок нових видiв продукцiї, закупiвлi та установки ефективного високоякiсного устаткування: - Розробка та пiдготовка до впровадження нових видiв продукцiї - 1000,0 тис.грн. - Закупка та монтаж обладнання - 3000,0 тис.грн. - Органiзацiя служби маркенингу - 2500,0 тис.грн. - Закупка сировини - 3000,0 тис.грн. - Розвиток дистриб'юторської мережи - 2500,0 тис.грн. Погашення облiгацiй планується здiйснюватись за рахунок коштiв вiд реалiзацiї продукцiї. Виплата доходу по облiгацiях буде здiйснена за рахунок коштiв, що залишаться пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Порядок виплати доходу за процентними облiгацiями Виплата процентного доходу за облiгацiями буде здiйснюватися щоквартально в нацiональнiй валютi наступним чином: № Процентний перiод Термiни виплати 1. 10.05.2006 - 09.08.2006 10.08.2006 - 11.08.2006 2. 10.08.2006 - 09.11.2006 10.11.2006 - 11.11.2006 3. 10.11.2006 - 09.02.2007 10.02.2006 - 11.02.2007 4. 10.02.2007 - 09.05.2007 10.05.2007 - 11.05.2007 5. 10.05.2007 - 09.08.2007 10.08.2007 - 11.08.2007 6. 10.08.2007 - 09.11.2007 10.11.2007 - 11.11.2007 7. 10.11.2007 - 09.02.2008 10.02.2008 - 11.02.2008 8. 10.02.2008 - 09.05.2008 10.05.2008 - 11.05.2008 9. 10.05.2008 - 09.08.2008 10.08.2008 - 11.08.2008 10. 10.08.2008 - 09.11.2008 10.11.2008 - 11.11.2008 11. 10.11.2008 - 09.02.2009 10.02.2009 - 11.02.2009 12. 10.02.2009 - 09.05.2009 10.05.2009 - 11.05.2009 13. 10.05.2009 - 09.08.2009 10.08.2009 - 11.08.2009 14. 10.08.2009 - 09.11.2009 10.11.2009 - 11.11.2009 15. 10.11.2009 - 09.02.2010 10.02.2010 - 11.02.2010 16. 10.02.2010 - 09.05.2010 10.05.2010 - 11.05.2010 17. 10.05.2010 - 09.08.2010 10.08.2010 - 11.08.2010 18. 10.08.2010 - 09.11.2010 10.11.2010 - 11.11.2010 19. 10.11.2010 - 09.02.2011 10.02.2011 - 11.02.2011 20. 10.02.2011 - 09.05.2011 10.05.2011 - 11.05.2011 21. 10.05.2011 - 09.08.2011 10.08.2011 - 11.08.2011 22. 10.08.2011 - 09.11.2011 10.11.2011 - 11.11.2011 23. 10.11.2011 - 09.02.2012 10.02.2012 - 11.02.2012 24. 10.02.2012 - 09.05.2012 10.05.2012 - 11.05.2012 25. 10.05.2012 - 09.08.2012 10.08.2012 - 11.08.2012 26. 10.08.2012 - 09.11.2012 10.11.2012 - 11.11.2012 27. 10.11.2012 - 09.02.2013 10.02.2013 - 11.02.2013 28. 10.02.2013 - 09.05.2013 10.05.2013 - 11.05.2013 29. 10.05.2013 - 09.08.2013 10.08.2013 - 11.08.2013 30. 10.08.2013 - 09.11.2013 10.11.2013 - 11.11.2013 31. 10.11.2013 - 09.02.2014 10.02.2014 - 11.02.2014 32. 10.02.2014 - 09.05.2014 10.05.2014 - 11.05.2014 33. 10.05.2014 - 09.08.2014 10.08.2014 - 11.08.2014 34. 10.08.2014 - 09.11.2014 10.11.2014 - 11.11.2014 35. 10.11.2014 - 09.02.2015 10.02.2015 - 11.02.2015 36. 10.02.2015 - 09.05.2015 10.05.2015 - 11.05.2015 37. 10.05.2015 - 09.08.2015 10.08.2015 - 11.08.2015 38. 10.08.2015 - 09.11.2015 10.11.2015 - 11.11.2015 39. 10.11.2015 - 09.02.2016 10.02.2016 - 11.02.2016 40. 10.02.2016 - 09.05.2016 10.05.2016 - 11.05.2016 Рiвень доходностi по процентних облiгацiях на процентнi перiоди з 1-го по 4-й складає 18,0% рiчних, на процентнi перiоди з 5-го по 40-й не повинен бути нижчим нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття такого рiшення плюс 3 вiдсоткових пункти. Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки доходностi по облiгацiях на 5,6,7,8 процентнi перiоди прийнято загальними зборами учасникiв Товариства не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку 5 процентного перiоду. Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки доходностi по облiгацiях на 9,10,11,12 процентнi перiоди прийнято загальними зборами учасникiв Товариства не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку 9 процентного перiоду. Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки доходностi по облiгацiях на 13,14,15,16 процентнi перiоди буде прийматися загальними зборами учасникiв Товариства не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку 13 процентного перiоду. Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки доходностi по облiгацiях на 17,18,19,20 процентнi перiоди буде прийматися загальними зборами учасникiв Товариства не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку 17 процентного перiоду. Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки доходностi по облiгацiях на 21,22,23,24 процентнi перiоди буде прийматися загальними зборами учасникiв Товариства не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку 21 процентного перiоду. Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки доходностi по облiгацiях на 25,26,27,28 процентнi перiоди буде прийматися загальними зборами учасникiв Товариства не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку 25 процентного перiоду. Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки доходностi по облiгацiях на 29,30,31,32 процентнi перiоди буде прийматися загальними зборами учасникiв Товариства не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку 29 процентного перiоду. Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки доходностi по облiгацiях на 33,34,35,36 процентнi перiоди буде прийматися загальними зборами учасникiв Товариства не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку 33 процентного перiоду. Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки доходностi по облiгацiях на 37,38,39,40 процентнi перiоди буде прийматися загальними зборами учасникiв Товариства не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку 37 процентного перiоду. Доход за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi i сплачується щоквартально згiдно вищенаведеного графiку. Остання виплата доходу здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Виплата процентного доходу по облiгацiях Власникам облiгацiй здiйснюється вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру, складеного Депозитарiєм на кiнець робочого дня, що передує датi такої виплати. Право на отримання коштiв за облiгацiями при виплатi доходу мають особи, якi є власниками облiгацiй на дату такої сплати згвдно зi зведеним облiковим реєстром. Виплата процентного доходу по облiгацiях власникам облiгацiй здiйснювалася в такi дати: № Перiод нарахування Дата виплати Нараховано,грн. Виплачено,грн* 1. 10.05.06.-09.08.06. 09.08.2006р. 95276,71 82890,74 2. 10.08.06.-09.11.06. 09.11.2006р. 173313,40 153141,90 3. 10.11.06.-09.02.07. 09.02.2007р. 227757,40 196315,99 4. 10.02.07.-09.05.07. 09.05.2007р. 226474,98 195137,16 5. 10.05.07.-09.08.07. 09.08.2007р. 302164,20 259561,77 6. 10.08.07.-09.11.07. 09.11.2007р. 305793,80 262646,93 7. 10.11.07.-09.02.08. 09.02.2008р. 305793,80 262646,93 8. 10.02.08.-09.05.08. 09.05.2008р. 299144,79 256936,08 9. 10.05.08.-09.08.08. 09.08.2008р. 305793,80 262646,93 10. 10.08.08.-09.11.08. 09.11.2008р. 305793,80 262646,93 11. 10.11.08.-09.02.09. 09.02.2009р. 305793,80 262646,93 12. 10.02.09.-09.05.09. 09.05.2009р. 295821,97 254082,10 13. 10.05.09.-09.08.09. 09.08.2009р. 305793,80 262646,93 14. 10.08.09.-09.11.09. 09.11.2009р. 441903,80 378340,43 15. 10.11.09 - 09.02.10 09.02.2010р. 441903,80 360192,43 16. 10.02.10 - 09.05.10 09.05.2010р. 427493,47 348446,68 17. 10.05.10 - 09.08.10 09.08.2010р. 441903,80 360192,43 18. 10.08.10 - 09.11.10 09.11.2010р. 544440,00 447348,20 19. 10.11.10 - 09.02.11 09.02.2011р. 544440,00 499977,40 20. 10.02.11 - 09.05.11 09.05.2011р. 526686,00 483673,31 21. 10.05.11 - 09.08.11 09.08.2011р. 3629589,04 3333172,60 22. 10.08.11 - 09.11.11 09.11.2011р. 3629589,04 3333172,60 23. 10.11.11 - 09.02.12 09.02.2012р. 3629589,04 3333172,60 24. 10.02.12 - 09.05.12 09.05.2012р. 3550684,93 3260712,33 25. 10.05.12 - 09.08.12 09.08.2012р. 3629589,04 3333172,60 26. 10.08.12 - 09.11.12 09.11.2012р. 3629589,04 3333172,60 27. 10.11.12 - 09.02.13 09.02.2013р. 3629589,04 3629589,04 28. 10.02.13 - 09.05.13 09.05.2013р. 3511232,88 3511232,88 29. 10.05.13 - 09.08.13 09.08.2013р. 3629589,04 3629589,04 30. 10.08.13 - 09.11.13 09.11.2013р. 3629589,04 3629589,04 31. 10.11.13 - 09.02.14 09.02.2014р. 3629589,04 3454158,90 32. 10.02.14 - 09.05.14 09.05.2014р. 3511232,88 3341523,29 33. 10.05.14 - 09.08.14 09.08.2014р. 1512328,77 1293041,10 34. 10.08.14 - 09.11.14 09.11.2014р. 1512328,77 1293041,10 35. 10.11.14 - 09.02.15 09.02.2015р. 1512328,77 1198016,44 36. 10.02.15 - 09.05.15 09.05.2015р. 1463013,70 1158950,68 37. 10.05.15 - 09.08.15 09.08.2015р. 1512328,77 1198016,44 38. 10.08.15 - 09.11.15 09.11.2015р. 1512328,77 1198016,44 * Сума виплаченого процентного доходу за вирахуванням податку з доходу фiзичних осiб. Станом на 31.12.2015р. розмiщено цiнних паперiв в кiлькостi 600 штук, загальною номiнальною вартiстю 12000 тис.грн. Кiлькiсть власникiв станом на 31.12.2015р. складає 10 фiзичних осiб та 1 юридична особа i складається iз числа осiб, визначених в меморандумi про випуск облiгацiй. |
2) дисконтні облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | | д/н |
3) цільові (безпроцентні) облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | | д/н |
|
Телефон: 
e-mail: