ТОВ "МНВО "БІОКОН"

Код за ЄДРПОУ: 13490613
Телефон: (062) 257-75-37 (056) 731-91-32
e-mail: contact@biokon.com.ua
Юридична адреса: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 101, офіс 114
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНЕ НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БІОКОН" за ЄДРПОУ 13490613

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
180671 188605
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 33 46
Надходження від повернення авансів 3020 1266 604
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1025 317
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 3
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 24 11
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 23554 27825
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 125907 ) ( 141413 )
Праці 3105 ( 6532 ) ( 6738 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3255 ) ( 3301 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6285 ) ( 5386 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2053 ) ( 1881 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1797 ) ( 1512 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2435 ) ( 1993 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 13244 ) ( 5512 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 122 ) ( 68 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 25233 ) ( 31627 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 25995 23366
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 2176 84
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 4971 9230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1987 ) ( 1002 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 11572 ) ( 4411 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6412 3901
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 11127
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 2000 )
Сплату дивідендів 3355 ( 8671 ) ( 2388 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 19306 ) ( 22582 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -27977 -15843
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -8394 11424
Залишок коштів на початок року 3405 16956 5597
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2525 -65
Залишок коштів на кінець року 3415 6037 16956

Примітки: Станом на 01.01.2014р. грошовi кошти в сумi 16956 тис.грн.- це грошовi кошти на поточному рахунку в сумi 16950 тис.грн., грошовi кошти в дорохi - 2 тис. грн., в касi - 4 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає - 25995 тис.грн. В р.3095 "Iншi надходження" в сумi 23554 тис.грн. вiдображено надходження коштiв вiд реалiзации iноземної валюти, вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв, операцiйної курсової рiзницi. В р. 3190 "Iншi витрачання" в сумi 25233 тис.грн. вiдображено витрачання коштiв на здiйснення iншої операцiйної дiяльностi. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - -6412 тис.грн., в т.ч. витрачено коштiв на придбання необоротних активiв 1987 тис.грн., надходження коштiв в результатi реалiзацiї необоротних активiв 2176 тис.грн. Рух коштiв вiд здiйснення фiнансової дiяльностi. Витрачено - 27977 тис.грн., в т.с. : - Сума сплачених дивiдендiв, що були нарахованi в минулих роках - 8671 тис.грн. - Сума сплачених процентiв за облiгацiями - 9331 тис.грн. - Сума сплачених вiдсоткiв за кредитними угодами та угодою факторингу - 9975 тис.грн. Станом на 31.12.2014р. грошовi кошти в сумi 6037 тис.грн.- це грошовi кошти в касi - 5 тис. грн., на поточному рахунку - 6032 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Якубенко Володимир Євгенович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Єфiменко Iнна Олександрiвна