ТОВ "МНВО "БІОКОН"

Код за ЄДРПОУ: 13490613
Телефон: (062) 257-75-37 (056) 731-91-32
e-mail: contact@biokon.com.ua
Юридична адреса: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 101, офіс 114
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 43725 X X
у тому числі:
Довгостроковий кредит банку (Договiр №21/06-КЛТ-11 вiд 28.09.2011р.)28.09.2011150002925.09.2015
Угода факторингу12.08.200516091614.09.2015
Кредит вiд нерезидента13.04.201196161130.04.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №6 вiд 20.02.2012р.)20.02.201220002925.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №7 вiд 14.05.2012р.)14.05.201215002925.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №8 вiд 17.05.2012р.)17.05.201213002925.09.2015
Довгостроковий кредит банку (договiр №9 вiд 27.06.2012р.)27.06.201210002925.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №10 вiд 24.07.2012р.)24.07.201220002925.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №11 вiд 27.07.2012р.)27.07.20126002925.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр № 12 вiд 09.08.2012р.)09.08.201216002925.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №13 вiд 20.09.13р.)20.09.201316002925.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №15 вiд 04.10.13р.)04.10.201319002925.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №16 вiд 18.10.13р.)18.10.201315002925.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №17 вiд 08.11.13р.)18.11.201325002925.09.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 12000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 12000 X X
процентнi iменнi облiгацiї24.03.2006120001810.05.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 262 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 37255 X X
Усього зобов'язань X 93242 X X
Опис У складi iнших зобов'язань в сумi 37255 тис.грн. мiститься: - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 32193 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 33 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 50 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 155 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками в сумi 4560 тис.грн. - поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв в сумi 21 тис.грн. - iншi поточнi зобов'язання в сумi 243 тис.грн.