ТОВ "МНВО "БІОКОН"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	188605	161451
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	46	98
Надходження від повернення авансів	3020	604	1034
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	317	288
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	11	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	27825	16852
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 141413 )	( 136070 )
Праці	3105	( 6738 )	( 5007 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3301 )	( 2474 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5387 )	( 3757 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1881 )	( 1319 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1513 )	( 766 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1993 )	( 1672 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 5512 )	( 3784 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 68 )	( 284 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 31626 )	( 25183 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23366	3164
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	84	4
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	9230	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 1002 )	( 1199 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 4411 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3901	-1195
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	11127	14189
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 2000 )	( 1050 )
Сплату дивідендів	3355	( 2388 )	( 141 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 22582 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 19928 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-15843	-6930
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11424	-4961
Залишок коштів на початок року	3405	5597	10457
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-65	101
Залишок коштів на кінець року	3415	16956	5597

Примітки: Станом на 01.01.2013р. грошовi кошти в сумi 5597 тис.грн.- це грошовi кошти на поточному рахунку в нацiональнiй валютi в сумi 4283 тис.грн., в iноземнiй валютi в сумi 1313 тис.грн., грошовi кошти в дорозi - 1 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду залишок грошових коштiв складає 5597 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає - 23366 тис.грн. В р.3095 "Iншi надходження" в сумi 27825 тис.грн. вiдображено надходження коштiв вiд реалiзации iноземної валюти, вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв, операцiйної курсової рiзницi. В р. 3190 "Iншi витрачання" в сумi 31626 тис.грн. вiдображено витрачання коштiв на здiйснення iншої операцiйної дiяльностi. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - витрачено коштiв на придбання необоротних активiв 1002 тис.грн., надходження коштiв в результатi реалiзацiї необоротних активiв 84 тис.грн. Рух коштiв вiд здiйснення фiнансової дiяльностi. В результатi здiйснення фiнансової дiяльностi залучено коштiв в сумi 11127 тис.грн., в т.ч.: - кредитнi кошти - 9127 тис.грн., займи - 2000 тис.грн. Погашено - 26970 тис.грн., в т.с. : - Повернутi займи - 2000 тис.грн . - Сума сплачених дивiдендiв, що були нарахованi в минулих роках - 2388 тис.грн. - Сума сплачених процентiв за облiгацiями - 13704 тис.грн. - Сума сплачених вiдсоткiв за кредитними угодами та угодою факторингу - 8878 тис.грн. Станом на 31.12.2013р. грошовi кошти в сумi 16956 тис.грн.- це грошовi кошти на поточному рахунку в нацiональнiй валютi в сумi 4283 тис.грн., в iноземнiй валютi в сумi 1313 тис.грн., грошовi кошти в дорозi - 1 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Якубенко Володимир Євгенович
Головний бухгалтер	(підпис)	Єфiменко Iнна Олександрiвна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526
Фінансові витрати	3540	X		X
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550
Збільшення (зменшення) запасів	3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560
Грошові кошти від операційної діяльності	3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X
Сплачені відсотки	3585	X		X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	( )
необоротних активів	3260	X		X
Виплати за деривативами	3270	X		X
Витрачання на надання позик	3275	X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X
Інші платежі	3290	X		X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X
Погашення позик	3350	X		X
Сплату дивідендів	3355	X		X
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X
Інші платежі	3390	X		X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410
Залишок коштів на кінець року	3415

Примітки:

Керівник	(підпис)
Головний бухгалтер	(підпис)