ТОВ "МНВО "БІОКОН"

Код за ЄДРПОУ: 13490613
Телефон: (062) 257-75-37 (056) 731-91-32
e-mail: contact@biokon.com.ua
Юридична адреса: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 101, офіс 114
 

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичне науково-виробниче об'єднання "БІОКОН" за ЄДРПОУ 13490613
Територія   за КОАТУУ 1410136900
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 20.42"
Середня кількість працівників 270    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 83009 Донецька область м.Донецьк пр.Партизанський, 43, т.(062) 257-75-37
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 37 20
первісна вартість 1001 120 145
накопичена амортизація 1002 83 125
Незавершені капітальні інвестиції 1005 38 5
Основні засоби: 1010 1834 1727
первісна вартість 1011 4502 4666
знос 1012 2668 2939
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 700 700
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2609 2452
II. Оборотні активи
Запаси 1100 29974 36836
Виробничі запаси 1101 23326 28731
Незавершене виробництво 1102 126 237
Готова продукція 1103 5670 6400
Товари 1104 852 1468
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 36560 39979
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
3784 5512
з бюджетом 1135 1 828
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 2 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7661 2386
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5597 16956
Готівка 1166 0 4
Рахунки в банках 1167 5597 16951
Витрати майбутніх періодів 1170 4204 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 320 470
Усього за розділом II 1195 88103 102967
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 90712 105419

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 643 643
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 658 658
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 572 572
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23104 25435
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 24977 27308
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 25000 32500
Інші довгострокові зобов’язання 1515 15635 17521
Довгострокові забезпечення 1520 2000 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 42635 50021
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1951 3024
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 19701 24500
за розрахунками з бюджетом 1620 466 150
за у тому числі з податку на прибуток 1621 389 108
за розрахунками зі страхування 1625 66 99
за розрахунками з оплати праці 1630 201 263
за одержаними авансами 1635 98 46
за розрахунками з учасниками 1640 593 0
із внутрішніх розрахунків 1645 24 7
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 23100 28089
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 1
Баланс 1900 90712 105419

Примітки: 1.Необоротнi активи. Придбанi чи отриманi нематерiальнi активи вiдображуються в балансi, якщо iснує iмовiрнiсть отримання в майбутньому економiчної користi, пов'язаної з їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Станом на 31.12.2013р. на балансi товариства в складi нематерiальних активiв вiдображена вартiсть лiцензiї на програмне забезпечення первiсною вартiстю 145 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 125 тис.грн., залишкова вартiсть - 20 тис.грн. Станом на 31.12.2013р. незавершеного капiтального будiвництва на балансi товариства не має. В р.1005вiдображена вартiсть виготовлення основних засобiв в сумi 5 тис.грн. Придбанi (створенi) основнi засоби та iншi необоротнi активи врахованi на балансi пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з сум, сплачених постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно- монтажних робiт (за виключенням ПДВ), витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основних засобiв та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобiв до робочого стану. Основнi засоби вiдображенi в балансi за переоцiненою вартiстю. Амортизацiя ОЗ на пiдприємствi проводиться прямолiнiйним методом. Змiн в облiковiй полiтицi щодо засобу нарахування амортизацiї протягм звiтного перiоду не було. Станом на 31.12.2013р. Загальна ступiнь зносу складає 63,0%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Основних засобiв невиробничого призначення на балансi товариства не iснує. Обмежень на використання основних засобiв пiдприємство не має. На початок року первiсна вартiсть ОЗ склала 4502 тис.грн. Сума зносу - 2668 тис.грн. Залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.13р. становить 1834 тис.грн. За 2013р. надiйшло ОЗ на суму 313 тис.грн., в т.ч. по групах: - машини та обладнання - 113 тис.грн. - транспортнi засоби - 29 тис.грн. - iнструменти, прилади, iвентар (меблi) - 31 тис.грн. - iншi основнi засоби - 6 тис.грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи - 134 тис.грн. Протягом звiтного року переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. За звiтний рiк вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 149 тис.грн., знос - 144 тис.грн., залишковою вартiсю 5 тис.грн., в т.ч. по групах: - машини та обладнання - залишкова вартiсть 5 тис.грн.(первiсна - 69 тис.грн., знос - 64 тис.грн.) - транспортнi засоби - залишкова вартiсть 0 тис.грн.(первiсна - 71 тис.грн., знос - 71 тис.грн.) - iншi необоротнi активи - залишкова вартiсть 0 тис.грн.(первiсна - 9 тис.грн., знос - 9 тис.грн.) Нарахована за рiк амортизацiя складає - 415 тис.грн. Таким чином, на кiнець звiтного року станом на 31.12.2013р. залишкова вартiсть ОЗ склала 1727 тис.грн. (первiсна вартiсть - 4666 тис.грн., знос- 2939 тис.грн.), в т.ч. по групах: - будинки, споруди, передавальнi пристрої залишковою вартiстю 698 тис.грн. (первiсна вартiсть - 968 тис.грн., знос - 270 тис.грн.) - машини та обладнання залишковою вартiстю 269 тис.грн. (первiсна вартiсть - 714 тис.грн., знос - 445 тис.грн.) - транспортнi засоби залишковою вартiстю 543 тис.грн. (первiсна вартiсть - 2615 тис.грн., знос - 2072 тис.грн.) - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi залишковою вартiстю 59 тис.грн. (первiсна вартiсть - 123 тис.грн., знос - 64 тис.грн.) - iншi основнi засоби залишковою вартiстю 31 тис.грн. (первiсна вартiсть - 34 тис.грн., знос - 3 тис.грн.) - iншi необоротнi матерiальнi активи залишковою вартiстю 127 тис.грн. (первiсна вартiсть - 212 тис.грн., знос - 85 тис.грн.) Очiкуванi термiни використання об'єктiв з урахуванням їх потужностей або продуктивностi: - Будинки, споруди, передавальнi пристрої: 50 рокiв. - машини та обладнання: 10 рокiв. - транспортнi засоби: 5 рокiв. - iншi основнi засоби - 2 роки Умови використання: основнi засоби використовуються належним чином - забезпечується дбайливе використовування основних засобiв, здiйснюється капiтальний та поточний ремонти. Основнi засоби використовуються за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. У р.1035 вiдбито вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за собiвартiстю (за цiною придбання) в сумi 700,0 тис.грн. - це внесок до статутного капiталу дочiрнього пiдприємства - ДП СП ТОВ "МНВКФ "Бiокон" "Європейський центр п'явки". Вказаний внесок був сформований за рахунок передачi засновникам цiлiсного майнового комплексу по розведенню п'явок, сировини та матерiалiв для забезпечення життєздатностi п'явок згiдно акту приймання-передачi. 2.Оборотнi активи. Запаси вiдображенi в балансi за собiвартiстю, що складається з таких витрат: - сум,сплачених постачальникам (продавцям) згiдно договорам (за виключенням ПДВ); - сум ввiзного мита; - сум непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; - транспортно-заготiвельних витрат; - iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях. Вибуття запасiв здiйснюється методом середньозваженої вартостi. При використаннi цього методу оцiнка запасiв базується на припущеннi, що запаси використовуються в тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на пiдприємство (вiдображенi в бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються в виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються по собiвартостi перших за часом надходження запасiв. Залишки виробничих запасiв, На початок На кiнець тис.грн. 2013р. 2013р. Сировина i матерiали 11183 12721 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 12003 15772 Тара i тарнi матерiали 4 57 Запаснi частини 136 181 Незавершене виробництво 126 237 Готова продукцiя 5670 6400 Товари 852 1468 Разом 29974 36836 Наявнiсть готової продукцiї на складi станом на 31.12.2013р. за собiвартiстю 6400 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю (р.1125) становить на початок звiтного перiоду - 36560 тис.грн., на кiнець 2013року - 39979 тис.грн. загальною кiлькiстю близько 500 пiдприємств. За термiнами погашення дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2013р. розподiлено таким чином: - до 12 мiсяцiв - 35248 тис.грн. - вiд 12 до 18 мiсяцiв - 3239 тис.грн. - вiд 18 до 36 мiсяцiв - 1312 тис.грн. Основними дебiторами є: Дебiтор Сума, тис. грн. АВС Логистик Парк 37308739 1 312 Адвентис (Караван) 35275230 115 Альба Украина ПАО 22946976 1 101 Аптекарь ООО 34183689 315 АФИНА 33324489 904 БаДМ ООО 31816235 3 038 Биокон АО (роздрiб) 34539443 120 Блейд Н ООО 33573284 229 БЛЕЙД ЮГ ТОВ 33580951 296 Блиц-Фреш ООО 32842863 5 111 БМТС ТОВ 31237762 147 Вента ООО 21947206 431 Виталюкс ТОВ 32248361 240 Водолеи ООО 32833323 312 ГАЛА БЛЕЙД 34253153 151 ДФК (Донбасская фарм компания) ООО 36305999 165 ДЦ Украина ООО 32424255 621 Жеребцова Нина Андреевна СПД 2171718525 133 ИКВЕЛ ООО 36439904 132 Крюковский С.А. СПД 2532816491 144 ЛАКС ООО 14255011 138 Мадош фарм *** 33555024 130 Мед-Сервис Инвест ООО 32176376 290 Оптима Фарм ЛТД СП 21642228 1 079 Осан ЧП(Гамма 55) 30426905 311 Риал Истейт Ф.К.А.У. (Ашан) 34431547 429 РУШ ООО 32007740 3 364 Стиль Д(Простор) 32014082 671 Суматра -ЛТД ТОВ 21591206 985 Тайлон ООО(Гермен) 33564306 116 ТАС-Фарма (Даша) 16280214 462 ТВА-ГРУПП ООО 35677565 152 ТИТАН ООО**** 30588785 288 Фармастор ТОВ 34048360 742 Фармация КП 05415852 366 Фито-Лек *** 21194014 96 Фоззи Фарм ПАТ 31593780 163 Фоззи-Фуд ООО 32294926 756 Фра-М ООО 20322326 99 Фудмаркет(Кишеня) 36387233 614 Фудмережа (Кишеня) 36387249 273 Фуршет Регион ДП 37910542 204 Фуршет Центр ДП 37910513 139 ЦИМБОРЫ(Лимныця) ООО 23267148 484 Эколла ООО 31297109 3 406 Tetis International Co.SRL 220 БЛНК ЗАО 1751 Лек ТОО фирма 572 Эколла-Био ООО 3117 Iншi (менш 80,0 тис.грн.) 3549 тис.грн. Всього 39979 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на 31.12.2013р. складає 5512 тис.грн. за ТМЦ та послуги в т.ч.: Дебiтор Сума, тис.грн. Биолар ТОВ 38278716 159 Густав Геесс Украина ООО МП 33154065 25 Формула СК ООО 36958905 38 Экспозит ООО 31714702 20 ALUCON Public Company Limited 727 Hong Kong CESG International Limited 73 NINGBO WUHUAN 436 SHANGHAI COSMAN CHEMICAL CO. LTD 789 Shenzhen 1 Touch Business 1492 Spunlace Invest LTD 208 ZHEJIANG JM INDUSTRY CO. LTD 533 Аптека Магнолия ООО(Магнолия) 23879012 42 760,25 Глобал Оушен Линк ООО 36554180 37 343,24 Донецкая ТПП 02944679 207 408,88 Донецкгоргаз ОАО 03361081 70 352,70 Донецкоблэнерго ДТЭК ПАО 00131268 59 851,30 Марафон Украина ООО 38218421 133 000,00 Медиа Регион РА 32558380 32 220,47 Мед-Сервис Инвест ООО 32176376 39 348,67 Технические и управленческие услуги ООО 37002438 105 000,00 Энергоуголь ПЭС 00169845 30 696,95 Iншi дрiбнi дебiтори (до 10,0 тис.грн.)- 255 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2013р. складає 828тис.грн. в т.ч.: за рахунок переплати з ПДВ в сумi 827 тис.грн. та торговий патент - 1 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (р.1155) в сумi 2386 тис.грн. станом на кiнець звiтного року складається iз заборгованостi по розрахунках з iншими дебiторами. Термiн погашення цiєї заборгованостi складає до 12 мiсяцiв. У р.1190 "Iншi оборотнi активи" вiдображена заборгованiсть за розрахунками з податкових зобов'язань та податкового кредиту i становить на кiнець року 470тис.грн. 3.Витрати майбутнiх перiодiв. Витрат майбутнiх перiодiв на балансi товариства не iснує. 4.Власний капiтал. До складу власного капiталу товариства належить: - Статутний капiтал в сумi 643 тис.грн. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МНВО "Бiокон" створене на пiдставi рiшення засновникiв, шляхом об'єднання їх майна з метою отримання прибутку. Станом на 31.12.2012р. учасниками товариства є двi фiзичнi особи - резиденти України. У статутному капiталi частки учасникiв складають: Перший учасник - майновий вклад на суму 250545 грн. та грошовий вклад на суму 77832 грн., Усього 328377 грн., що становить 51% статутного капiталу; Другий учасник - майновий вклад на суму 250620 грн. та грошовий вклад на суму 64333 грн. Усього 314953 грн., що становить 49% статутного капiталу товариства. Доля державної власностi вiдсутня. Змiн статутного капiталу за 2012 рiк не було. - Додатковий капiтал в сумi 658 тис.грн. Станом на 31.12.2013р. до складу додаткового капiталу (рядок 1410 балансу) увiйшла сума фонду iндексацiї балансової вартостi майна. Iндексацiї основних засобiв проводилися в минулi роки, починаючи з 1992 р. за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України. З цих сум i був складений Фонд iндексацiї майна в сумi 272 тис. грн. До складу iншого додаткового капiталу увiйшла вартiсть патентiв товариства у сумi 386 тис.грн., якi є його власнiстю. Змiн у структурi iншого додаткового капiталу протягом звiтного року не було. - Резервний капiтал в сумi 572 тис.грн. Згiдно до статуту товариства резервний капiтал повинен становити 25% вiд розмiру статутного капiталу та утворюється за рахунок щорiчних вiдрахувань у розмiрi 5% вiд чистого прибутку товариства до досягнення вказаного нормативу. Резервний капiтал на ТОВ "МНВО "Бiокон" за 2012рiк не змiнився. Залишок резервного капiталу станом на 31.12.2013 р. складає 572 тис.грн. Формування резервного капiталу здiйснювалося за рахунок чистого прибутку Товариства у минулих роках, що передбачено у Статутi товариства. - Нерозподiлений прибуток - 25435 тис.грн. Станом на 01.01.2013р. сума нерозподiленого прибутку склала 23104 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий прибуток в сумi 4222 тис.грн. , який був зменшений на суму виплачених протягом звiтного року дивiдендiв в сумi 1891 тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2013р. сума нерозподiленого прибутку складає - 25435 тис.грн. 5.Довгостроковi зобов'язання та забезпечення У р. 1510 "Довгостроковi кредити банкiв" станом на 31.12.2013 р. в сумi 32500 тис.грн. вiдображено залишок кредитними угодами в нацiональнiй валютi. У рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобов'язання" станом на 31.12.2013р. вiдображена заборгованiсть: -перед нерезидентом за кредитом в євро, що за курсом НБУ на дату складання фiнансової звiтностi складає 5521 тис.грн. - заборгованiсть за облiгацiями, придбаними у пiдприємства на суму 12000,0 тис.грн. В бухгалтерському облiку заборгованiсть вiдображена на рахунку 52 "Зобов'язання за облiгацiями" - 12000,0 тис.грн. (600 штук по 20,0 тис.грн. кожна) 6.Поточнi зобов'язання. У р. 1600 "Короткостроковi кредити банку" станом на 31.12.13р. в сумi 3024 тис.грн. вiдображено заборгованiсть в сумi 1536 тис.грн. за Генеральною угодою факторингу №3 вiд 12.08.2005 року з Донецькою обласною фiлiєю ВАТ "Укрсоцбанк" пiд 19% рiчних; а також заборгованiсть в сумi 1488тис.грн. за Генеральною угодою експортного факторингу №7 вiд 12.12.2005г. пiд 10% рiчних. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного року становить 24500 тис.грн., в т.ч.: - заборгованiсть за сировину та матерiали, товари - 7829 тис.грн. ( кредиторська заборгованiсть перед резидентами України - 7097 тис.грн., кредиторська заборгованiсть перед нерезидентами України - 732 тис.грн.) - заборгованiсть за спожитi послуги - 16671 тис.грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв становить близько 200 пiдприємств. Найбiльш суттєвi кредитори станом на 31.12.2013р.: Кредитор Сума, тис.грн. АСС-Полиграфпак 37574999 127 Би-А-Хим ООО 31839378 224 Биохимакт ООО 38105727 145 Европейский центр пиявки ДП 30701419 5 609 ИМЭКС ДП ООО Издательство Весна 24993721 296 Индел ООО 37089723 251 Фок туба ЛТД ООО 31440356 166 NOVO-PAK Karina Sselska 306 OW-PLASTul.Niesiecin 257 TUBEX 117 Агро-Крок ООО 30785217 3 685 Альфа-Плюс-Дон ЧП 35175218 4 986 Андрейчук Р.А. СПД 3116101790 143 Блиц-Фреш ООО 32842863 5 695 Нагопетян Павел СПД 2722200258 152 УТИ ООО 38470794 1 459 Iншi дрiбнi (менше 60,0 тис.грн.)- 882 тис.грн. Станом на 31.12.2013р. сума зобов'язань з одержаних авансiв складає - 46 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець року становлять 150 тис.грн. , в т.ч.: - Податок з доходiв фiзичних осiб - 41 тис.грн. - Податок на прибуток - 109 тис.грн. Поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв - 7 тис.грн. - це заборгованiсть перед пiдзвiтними особами.


Керівник

 

(підпис)

Якубенко Володимир Євгенович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Єфiменко Iнна Олександрiвна