ТОВ "МНВО "БІОКОН"

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	41045	X	X
у тому числі:
Довгостроковий кредит банку (Договiр №21/06-КЛТ-11 вiд 28.09.2011р.)	28.09.2011	15000	29	25.09.2015
Угода факторингу	12.08.2005	1536	16	14.08.2014
Угода факторингу (в євро)	12.12.2005	1488	10	14.08.2014
Кредит вiд нерезидента	13.04.2011	5521	11	30.04.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №6 вiд 20.02.2012р.)	20.02.2012	2000	29	25.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №7 вiд 14.05.2012р.)	14.05.2012	1500	29	25.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №8 вiд 17.05.2012р.)	17.05.2012	1300	29	25.09.2015
Довгостроковий кредит банку (договiр №9 вiд 27.06.2012р.)	27.06.2012	1000	29	25.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №10 вiд 24.07.2012р.)	24.07.2012	2000	29	25.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №11 вiд 27.07.2012р.)	27.07.2012	600	29	25.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр № 12 вiд 09.08.2012р.)	09.08.2012	1600	29	25.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №13 вiд 20.09.13р.)	20.09.2013	1600	29	25.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №15 вiд 04.10.13р.)	04.10.2013	1900	29	25.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №16 вiд 18.10.13р.)	18.10.2013	1500	29	25.09.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №17 вiд 08.11.13р.)	18.11.2013	2500	29	25.09.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	12000	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	12000	X	X
процентнi iменнi облiгацiї	24.03.2006	12000	18	10.05.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	150	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	24915	X	X
Усього зобов'язань	X	78110	X	X
Опис	У складi iнших зобов'язань в сумi 24915 тис.грн. мiститься: - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 24500 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 46 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 99 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 263 тис.грн. - поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв в сумi 7 тис.грн.