ТОВ "МНВО "БІОКОН"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	161451	101349
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	98	73
Повернення авансів	030	1034	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	288	82
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	73	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	1
Інші надходження	080	16779	13684
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(136070)	(95489)
Авансів	095	(3784)	(26865)
Повернення авансів	100	(284)	(0)
Працівникам	105	(5007)	(3378)
Витрат на відрядження	110	(1591)	(2930)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(765)	(1007)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1319)	(1840)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2474)	(1643)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1672)	(1200)
Цільових внесків	140	(88)	(54)
Інші витрачання	145	(23505)	(12781)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3164	-31998
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3164	-31998
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	4	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(1199)	(500)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-1195	-500
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-1195	-500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	14189	65541
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(1050)	(17715)
Сплачені дивіденди	350	(141)	(977)
Інші платежі	360	(19928)	(9687)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-6930	37162
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-6930	37162
Чистий рух коштів за звітний період	400	-4961	4664
Залишок коштів на початок року	410	10457	5960
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	101	-167
Залишок коштів на кінець року	430	5597	10457

Примітки: Станом на 01.01.2012р. грошовi кошти в сумi 10457 тис.грн.- це грошовi кошти на поточному рахунку. На кiнець звiтного перiоду залишок грошових коштiв складає 5597 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає - 3164 тис.грн. В р.080 в сумi 16779 тис.грн. вiдображено надходження коштiв вiд реалiзации iноземної валюти, вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв,операцiйної курсової рiзницi. В р.145 в сумi 23505 тис.грн. вiдображено витрачання коштiв на здiйснення iншої операцiйної дiяльностi. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - витрачено коштiв на придбання необоротних активiв 1199 тис.грн., надходження коштiв в результатi придбання необоротних активiв 4 тис.грн. Рух коштiв вiд здiйснення фiнансової дiяльностi. В результатi здiйснення фiнансової дiяльностi залучено коштiв в сумi 14189 тис.грн., в т.ч.: - кредитнi кошти - 13839 тис.грн., займи - 350 тис.грн. Погашено - 1050 тис.грн., в т.с. повернено за кредитню угодою на суму 700 тис.грн ., повернутi займи - 350 тис.грн. Сума сплачених дивiдендiв, що були нарахованi в минулих роках - 141 тис.грн. Iншi платежi - 19928 тис.грн. - сплаченi вiдсотки за облiгацiями та вiдсотки за кредитами. Станом на 31.12.2012р. грошовi кошти в сумi 5597 тис.грн.- це грошовi кошти на поточному рахунку в нацiональнiй валютi в сумi 4283 тис.грн., в iноземнiй валютi в сумi 1313 тис.грн., грошовi кошти в дорозi - 1 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Якубенко Володимир Євгенович
Головний бухгалтер	(підпис)	Єфiменко Iнна Олександрiвна