ТОВ "МНВО "БІОКОН"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	77	37
первісна вартість	011	120	120
накопичена амортизація	012	43	83
Незавершені капітальні інвестиції	020	38	38
Основні засоби:
залишкова вартість	030	1676	1834
первісна вартість	031	3923	4502
знос	032	2247	2668
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	700	700
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	2491	2609
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	21750	23326
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	97	126
Готова продукція	130	4705	5670
Товари	140	630	852
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	31841	36560
первісна вартість	161	31841	36560
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	194	1
за виданими авансами	180	4208	3784
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	2	2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	933	7661
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	3701	2035
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	6756	3562
Інші оборотні активи	250	578	320
Усього за розділом II	260	75395	83899
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	4204
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	77886	90712

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	643	643
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	658	658
Резервний капітал	340	572	572
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	15079	23104
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	16952	24977
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	4000	2000
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	4000	2000
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	12600	25000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	2832	3635
Відстрочені податкові зобов'язання	460	22	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	12000	12000
Усього за розділом III	480	27454	40635
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	1463	1951
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	26865	19701
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	73	98
з бюджетом	550	161	466
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	54	66
з оплати праці	580	124	201
з учасниками	590	733	593
із внутрішніх розрахунків	600	3	24
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	4	0
Усього за розділом IV	620	29480	23100
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	77886	90712
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: 1.Необоротнi активи. Придбанi чи отриманi нематерiальнi активи вiдображуються в балансi, якщо iснує iмовiрнiсть отримання в майбутньому економiчної користi, пов'язаної з їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Станом на 31.12.2012р. на балансi товариства в складi нематерiальних активiв вiдображена вартiсть лiцензiї на програмне забезпечення первiсною вартiстю 120 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 83 тис.грн., залишкова вартiсть - 37 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. незавершеного капiтального будiвництва на балансi товариства не має. В р.020 вiдображена вартiсть виготовлення основних засобiв в сумi 38 тис.грн. Придбанi (створенi) основнi засоби та iншi необоротнi активи врахованi на балансi пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з сум, сплачених постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно- монтажних робiт (за виключенням ПДВ), витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основних засобiв та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобiв до робочого стану. Основнi засоби вiдображенi в балансi за переоцiненою вартiстю. Амортизацiя ОЗ на пiдприємствi проводиться прямолiнiйним методом. Змiн в облiковiй полiтицi щодо засобу нарахування амортизацiї протягм звiтного перiоду не було. Станом на 31.12.2012р. Загальна ступiнь зносу складає 59,3%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Основних засобiв невиробничого призначення на балансi товариства не iснує. Обмежень на використання основних засобiв пiдприємство не має. На початок року первiсна вартiсть ОЗ склала 3923 тис.грн. Сума зносу - 2247 тис.грн. Залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.12р. становить 1676 тис.грн. За 2012р. надiйшло ОЗ на суму 995 тис.грн., в т.ч. по групах: - машини та обладнання - 472 тис.грн. - транспортнi засоби - 421 тис.грн. - iнструменти, прилади, iвентар (меблi) - 30 тис.грн. - iншi основнi засоби - 25 тис.грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи - 47 тис.грн. Протягом звiтного року переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. За звiтний рiк вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 416 тис.грн., знос - 38 тис.грн., залишковою вартiсю 378 тис.грн., в т.ч. по групах: - машини та обладнання - залишкова вартiсть 372 тис.грн.(первiсна -410 тис.грн., знос - 38 тис.грн.) - iнструменти, прилади, iвентар (меблi) - залишкова вартiсть 4 тис.грн.(первiсна - 4 тис.грн., знос - 0 тис.грн.) - iншi основнi засоби - залишкова вартiсть 2 тис.грн.(первiсна - 2 тис.грн., знос - 0 тис.грн.) Нарахована за рiк амортизацiя складає - 459 тис.грн. Таким чином, на кiнець звiтного року станом на 31.12.2012р. залишкова вартiсть ОЗ склала 1834 тис.грн. (первiсна вартiсть - 4502 тис.грн., знос- 2668 тис.грн.), в т.ч. по групах: - будинки, споруди, передавальнi пристрої залишковою вартiстю 717 тис.грн. (первiсна вартiсть - 968 тис.грн., знос - 251 тис.грн.) - машини та обладнання залишковою вартiстю 262 тис.грн. (первiсна вартiсть - 670 тис.грн., знос - 408 тис.грн.) - транспортнi засоби залишковою вартiстю 738 тис.грн. (первiсна вартiсть - 2657 тис.грн., знос - 1919 тис.грн.) - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi залишковою вартiстю 48 тис.грн. (первiсна вартiсть - 92 тис.грн., знос - 44 тис.грн.) - iншi основнi засоби залишковою вартiстю 27 тис.грн. (первiсна вартiсть - 28 тис.грн., знос -1 тис.грн.) - iншi необоротнi матерiальнi активи залишковою вартiстю 42 тис.грн. (первiсна вартiсть - 87 тис.грн., знос - 45 тис.грн.) Очiкуванi термiни використання об'єктiв з урахуванням їх потужностей або продуктивностi: - Будинки, споруди, передавальнi пристрої: 50 рокiв. - машини та обладнання: 10 рокiв. - транспортнi засоби: 5 рокiв. - iншi основнi засоби - 2 роки Умови використання: основнi засоби використовуються належним чином - забезпечується дбайливе використовування основних засобiв, здiйснюється капiтальний та поточний ремонти. Основнi засоби використовуються за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. У р.045 вiдбито вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за собiвартiстю (за цiною придбання) в сумi 700,0 тис.грн. - це внесок до статутного капiталу дочiрнього пiдприємства - ДП СП ТОВ "МНВКФ "Бiокон" "Європейський центр п'явки". Вказаний внесок був сформований за рахунок передачi засновникам цiлiсного майнового комплексу по розведенню п'явок, сировини та матерiалiв для забезпечення життєздатностi п'явок згiдно акту приймання-передачi. 2.Оборотнi активи. Запаси вiдображенi в балансi за собiвартiстю, що складається з таких витрат: - сум,сплачених постачальникам (продавцям) згiдно договорам (за виключенням ПДВ); - сум ввiзного мита; - сум непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; - транспортно-заготiвельних витрат; - iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях. Вибуття запасiв здiйснюється методом середньозваженої вартостi. При використаннi цього методу оцiнка запасiв базується на припущеннi, що запаси використовуються в тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на пiдприємство (вiдображенi в бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються в виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються по собiвартостi перших за часом надходження запасiв. Залишки виробничих запасiв, На початок На кiнець тис.грн. 2012р. 2012р. Сировина i матерiали 12221 11183 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 8687 12003 Iншi 784 - Будiвельнi матерiали 58 - Тара i тарнi матерiали - 4 Запаснi частини - 136 Незавершене виробництво 97 126 Готова продукцiя 4705 5670 Товари 630 852 Разом 27182 29974 Наявнiсть готової продукцiї на складi станом на 31.12.2012р. за собiвартiстю 5670 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю (р.160) становить на початок звiтного перiоду - 31841 тис.грн., на кiнець 2012року - 36560 тис.грн. загальною кiлькiстю близько 500 пiдприємств. За термiнами погашення дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2012р. розподiлено таким чином: - до 12 мiсяцiв - 35248 тис.грн. - вiд 12 до 18 мiсяцiв - 1312 - вiд 18 до 36 мiсяцiв - 0 Основними дебiторами є: АВИС 84,5 тис.грн. АВС Логистик Парк 1 312,4 тис.грн. Адвентис (Караван) 104,2 тис.грн. Альба Украина ЧАО 1130,0 тис.грн. Аптекарь ООО 182,7 тис.грн. АФИНА 718,1 тис.грн. БАД-Алтай ООО 305,1 тис.грн. БаДМ ООО 1767,9 тис.грн. Белинський В.I. ФОП 74,5 тис.грн. Биокон АО (роздрiб) 142,0 тис.грн. Блейд Н ООО 247,9 тис.грн. БЛЕЙД ЮГ ТОВ 264,7 тис.грн. Блиц-Фреш ООО 4093,3 тис.грн. Вента ООО 372,1 тис.грн. Виталюкс ТОВ 173,5 тис.грн. Водолеи ООО 218,2 тис.грн. ГАЛА БЛЕЙД 196,1 тис.грн. Гала-фарм ТОВ 100,4 тис.грн. ДФК (Донбасская фарм компания) ООО 103,8 тис.грн. ДЦ Украина 871,9 тис.грн. ИКВЕЛ ООО 115,4 тис.грн. Костюк М.О. ФОП - 132,3 тис.грн. Крокус ТД 90,3 тис.грн. Крюковский С.А. СПД 184,5 тис.грн. ЛАКС ООО 94,3 тис.грн. Мадош фарм 102,6 тис.грн. Маркет-Сервис ТОВ 298,9 тис.грн. Мед-Сервис Инвест ООО 272,7 тис.грн. Омега 108,0 тис.грн. Оптима Фарм ЛТД СП 867,8 тис.грн. Осан ЧП 157,7 тис.грн. Риал Истейт Ф.К.А.У. (Ашан) 322,9 тис.грн. РУШ ООО 2456,2 тис.грн. Стиль Д(Простор) 722,8 тис.грн. Суматра -ЛТД ТОВ 875,1 тис.грн. Тайлон ООО(Гермен) 155,5 тис.грн. ТАС-Фарма (Даша) 322,1 тис.грн. ТИТАН ООО 156,4 тис.грн. Фалби ТОВ 146,6 тис.грн. Фармация КП 236,1 тис.грн. Фармастор 367,8 тис.грн. Фоззи-Фарм 143,9 тис.грн. Фоззи-Фуд 369,2 тис.грн. Фудмаркет (Кишеня) 559,2 тис.грн. Фудмережа (Кишеня) 163,2 тис.грн. Фуршет Регион ДП 105,3 тис.грн. Фуршет Центр ДП 131,6 тис.грн. ЦИМБОРЫ(Лимныця) ООО 475,4 тис.грн. Эколла ООО 3336,3 тис.грн. Tetis International Co.SRL - 101,4 тис.грн. БЛНК ЗАО - 2106,0 тис.грн. Лек -995,4 тис.грн. Эколла-Био ООО - 4669,9 тис.грн. Амстор ООО ТД - 126,2 тис.грн. Лотос Трейд - 88,2 тис.грн. Iншi (менш 80,0 тис.грн.) 2359,5 тис.грн. Всього 36560 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на 31.12.2012р. складає 3784 тис.грн. за ТМЦ та послуги в т.ч.: Артюх А.В. ФОП 15,0 тис.грн. Формула СК ООО 12,2 тис.грн. Химпекс-БИО ТОВ 236,5 тис.грн. ALUCON Public Company Limited 679,4 тис.грн. King Fly International Development Co.LTD 69,5 тис.грн. NINGBO WUHUAN 155,9 тис.грн. Shenzhen 1 Touch Business 1014,7 тис.грн. SHINWOO UNION CO. LTD 41,6 тис.грн. YUYAO JINGYI PLASTIC INDUSTRIAL CO. 37,4 тис.грн. ZHEJIANG JM INDUSTRY CO. LTD 804,9 тис.грн. Донецкая ТПП 227,0 тис.грн. Донецкгоргаз ОАО 46,2 тис.грн. Донецкоблэнерго 35,1 тис.грн. Марафон Украина ТОВ 120,8 тис.грн. Медиа Регион РА 41,2 тис.грн. Iншi дрiбнi дебiтори (до 10,0 тис.грн.)- 246,6 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012р. складає 1 тис.грн. - за рахунок переплати з ПДВ. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (р.210) в сумi 7661 тис.грн. станом на кiнець звiтного року складається iз заборгованостi по розрахунках з iншими дебiторами. Термiн погашення цiєї заборгованостi складає до 12 мiсяцiв. У р.250 "Iншi оборотнi активи" вiдображена заборгованiсть за розрахунками з податкових зобов'язань та податкового кредиту i становить на кiнець року 320 тис.грн. 3.Витрати майбутнiх перiодiв. Витрат майбутнiх перiодiв на балансi товариства не iснує. 4.Власний капiтал. До складу власного капiталу товариства належить: - Статутний капiтал в сумi 643 тис.грн. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МНВО "Бiокон" створене на пiдставi рiшення засновникiв, шляхом об'єднання їх майна з метою отримання прибутку. Станом на 31.12.2012р. учасниками товариства є двi фiзичнi особи - резиденти України. У статутному капiталi частки учасникiв складають: Перший учасник - майновий вклад на суму 250545 грн. та грошовий вклад на суму 77832 грн., Усього 328377 грн., що становить 51% статутного капiталу; Другий учасник - майновий вклад на суму 250620 грн. та грошовий вклад на суму 64333 грн. Усього 314953 грн., що становить 49% статутного капiталу товариства. Доля державної власностi вiдсутня. Змiн статутного капiталу за 2012 рiк не було. - Iнший додатковий капiтал в сумi 658 тис.грн. Станом на 31.12.2012 р. до складу iншого додаткового капiталу (рядок 330 балансу) увiйшла сума фонду iндексацiї балансової вартостi майна. Iндексацiї основних засобiв проводилися в минулi роки, починаючи з 1992 р. за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України. З цих сум i був складений Фонд iндексацiї майна в сумi 272 тис. грн. До складу iншого додаткового капiталу увiйшла вартiсть патентiв товариства у сумi 386 тис.грн., якi є його власнiстю. Змiн у структурi iншого додаткового капiталу протягом звiтного року не було. - Резервний капiтал в сумi 572 тис.грн. Згiдно до статуту товариства резервний капiтал повинен становити 25% вiд розмiру статутного капiталу та утворюється за рахунок щорiчних вiдрахувань у розмiрi 5% вiд чистого прибутку товариства до досягнення вказаного нормативу. Резервний капiтал на ТОВ "МНВО "Бiокон" за 2012рiк не змiнився. Залишок резервного капiталу станом на 31.12.2012 р. складає 572 тис.грн. Формування резервного капiталу здiйснювалося за рахунок чистого прибутку Товариства у минулих роках, що передбачено у Статутi товариства. - Нерозподiлений прибуток - 23104 тис.грн. Станом на 01.01.2012р. сума нерозподiленого прибутку склала 15079 тис.грн. Коригування прибутку минулих рокiв у зв'язку iз виправленням помилок - зменшення в сумi 71 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий прибуток в сумi 8096 тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2012р. сума нерозподiленого прибутку складає - 23104 тис.грн. 5.Забезпечення наступних витрат i платежiв. Станом на 31.12.2012р. залишок забезпечень на дослiдження та розробки складає 2000 тис.грн. 6.Довгостроковi зобов'язання У р. 440 "Довгостроковi кредити банкiв" станом на 31.12.2012 р. в сумi 25000 тис.грн. вiдображено: Договiр Сума кредиту, Дата отримання % Дата погашення Тис.грн. договiр №21/06-КЛТ-11 вiд 28.09.2011р. 15000 28.09.2011 29 27.09.2013 договiр №6 вiд 20.02.12р. 2 000 20.02.2012 29 27.09.2013 договiр №7 вiд 14.05.12р. 1 500 14.05.2012 29 27.09.2013 договiр №8 вiд 17.05.12р. 1 300 17.05.2012 29 27.09.2013 договiр №9 вiд 27.06.12р. 1 000 27.06.2012 29 27.09.2013 договiр №10 вiд 24.07.12р. 2 000 24.07.2012 29 27.09.2013 договiр №11 вiд 27.07.12р. 600 27.07.2012 29 27.09.2013 договiр №12 вiд 09.08.12р. 1 600 09.08.2012 29 27.09.2013 У рядку 450 "Iншi фiнансовi довгостроковi зобов'язання" станом на 31.12.2012р. вiдображена заборгованiсть перед нерезидентом за кредитом в євро, що за курсом НБУ на дату складання фiнансової звiтностi складає 3635 тис.грн. У р.470 "Iншi довгостроковi зобов'язання" вiдображена заборгованiсть за облiгацiями, придбаними у пiдприємства на суму 12000,0 тис.грн. В бухгалтерському облiку заборгованiсть вiдображена на рахунку 52 "Зобов'язання за облiгацiями" - 12000,0 тис.грн. (600 штук по 20,0 тис.грн. кожна) 7.Поточнi зобов'язання. У р. 500 "Короткостроковi кредити банку" станом на 31.12.12р. в сумi 1951 тис.грн. вiдображено: заборгованiсть в сумi 1951 тис.грн. за Генеральною угодою факторингу №3 вiд 12.08.2005 року з Донецькою обласною фiлiєю ВАТ "Укрсоцбанк" пiд 19% рiчних; а також заборгованiсть в сумi 706 тис.грн. за Генеральною угодою експортного факторингу №7 вiд 12.12.2005г. пiд 10% рiчних. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного року становить 19701 тис.грн., в т.ч.: - заборгованiсть за сировину та матерiали, товари - 7252 тис.грн. ( кредиторська заборгованiсть перед резидентами України - 6948 тис.грн., кредиторська заборгованiсть перед нерезидентами України - 304 тис.грн.) - заборгованiсть за спожитi послуги - 12449 тис.грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв становить близько 200 пiдприємств. Найбiльш суттєвi кредитори станом на 31.12.2012р.: АСС-Полиграфпак 140,2 тис.грн. Би-А-Хим ООО 716,9 тис.грн. Густав Геес Украина ООО МП 112,2 тис.грн. Европейский центр пиявки ДП 4690,3 тис.грн. ИМЭКС ДП ООО Издательство Весна 67,2 тис.грн. Кристал-99 80,7 тис.грн. Макрохим ЧАО 134,2 тис.грн. РЕВАДА-УКРАИНА 137,9 тис.грн. Тубный завод 218,4 тис.грн. Фок туба ЛТД ООО 222,0 тис.грн. Хоменко В.В.ФОП 100,1 тис.грн. OW-PLASTul.Niesiecin 199,2 тис.грн. Promens Warszava Sp.z.o.o. 104 тис.грн. Агро-Крок ООО 3170,9 тис.грн. Альфа-Плюс-Дон ЧП 1771,7 тис.грн. Блиц-Фреш ООО 6392,6 тис.грн. Третьяк А.В. ФОП 107,5 тис.грн. Iншi дрiбнi (менше 60,0 тис.грн.)- 1335,0 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. сума зобов'язань з одержаних авансiв складає - 98 тис.грн, в тому числi: Аникс-Чернигов ООО 8,5 тис.грн. Аникс-Житомир ООО 5,4 тис.грн. Маркет Плазо ДП (Фуршет) 6,6 тис.грн. Панченко Л.В.ФОП 7,5 тис.грн. Фармация СЄБ ПП 8,9 тис.грн. Юрченко Л.В. ФОП 15,6 тис.грн. Iншi дрiбнi 45,5 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець року становлять 466 тис.грн. , в т.ч.: - Податок з доходiв фiзичних осiб - 28 тис.грн. - Податок на додану вартiсть - 49 тис.грн. - Податок на прибуток - 389 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками - 593 тис.грн. -невиплачанi дивiденди учасникам товариства. Поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв - 24 тис.грн. - це заборгованiсть перед пiдзвiтними особами.

Керівник	(підпис)	Якубенко Володимир Євгенович
Головний бухгалтер	(підпис)	Єфiменко Iнна Олександрiвна