ТОВ "МНВО "БІОКОН"

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	30586	X	X
у тому числі:
Довгостроковий кредит банку (Договiр №21/06-КЛТ-11 вiд 28.09.2011р.)	28.09.2011	15000	29	27.09.2013
Угода факторингу	12.08.2005	747	19	14.08.2013
Угода факторингу (в євро)	12.12.2005	1204	10	14.08.2013
Кредит вiд нерезидента	01.01.2011	3635	10	30.04.2015
Довгостроковий кредит банку (Договiр №6 вiд 20.02.2012р.)	20.02.2012	2000	29	27.09.2013
Довгостроковий кредит банку (Договiр №7 вiд 14.05.2012р.)	14.05.2012	1500	29	27.09.2013
Довгостроковий кредит банку (Договiр №8 вiд 17.05.2012р.)	17.05.2012	1300	29	27.09.2013
Довгостроковий кредит банку (договiр №9 вiд 27.06.2012р.)	27.06.2012	1000	29	27.09.2013
Довгостроковий кредит банку (Договiр №10 вiд 24.07.2012р.)	24.07.2012	2000	29	27.09.2013
Довгостроковий кредит банку (Договiр №11 вiд 27.07.2012р.)	27.07.2012	600	29	27.09.2013
Довгостроковий кредит банку (Договiр № 12 вiд 09.08.2012р.)	09.08.2012	1600	29	27.09.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	12000	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	12000	X	X
процентнi iменнi облiгацiї	24.03.2006	12000	18	10.05.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
за векселями (всього)	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	466	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	20683	X	X
Усього зобов'язань	X	63735	X	X
Опис	У складi iнших зобов'язань в сумi 20683 тис.грн. мiститься: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 19701 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 98 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 66 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 201 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками в сумi 593 тис.грн. - поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв в сумi 24 тис.грн.