| |
Звіт про рух грошових коштів
$top_title");
$c++;
}
print_r(" ");
/*for($t=0;$t<2;$t++){
print_r("| Надходження | Видаток | ");
}*/
print_r(" ");
for($i=1;$i$i");
}
?>
|
| | ");
}else{
?>
|
X");
}elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){
print_r("X | ");
}else{
*/
$name="RK".$ar[$i][2]."_0$j";
$value=$ra[$db][$name];
print_r("$value | ");
// }
}
}
print_r(" ");
}
?>
Примітки:
Станом на 01.01.2011р. грошовi кошти в сумi 5960 тис.грн.- це грошовi кошти на поточному рахунку.
На кiнець звiтного перiоду залишок грошових коштiв складає 10457 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає - 31997 тис.грн.
В р.080 в сумi 13684 тис.грн. вiдображено надходження коштiв вiд реалiзации iноземної валюти,вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв,операцiйної курсової рiзницi.
В р.145 в сумi 12781 тис.грн. вiдображено витрачання коштiв на здiйснення iншої операцiйної дiяльностi.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - витрачено коштiв на придбання необоротних активiв 500 тис.грн.
Рух коштiв вiд здiйснення фiнансової дiяльностi. В результатi здiйснення фiнансової дiяльностi залучено коштiв в сумi 65541 тис.грн., в т.ч.:- за угодою факторингу - 43076 тис.грн., за кредитами - 18726 тис.грн., займи - 3739 тис.грн. Погашено - 17714 тис.грн., в т.с. повернено за кредитню угодою на суму 12450 тис.грн., за угодою факторингу - 1526 тис.грн., повернутi займи - 3739 тис.грн.
Iншi платежi - 9688 тис.грн. - сплаченi вiдсотки за облiгацiями та вiдсотки за кредитами.
Станом на 31.12.2011р. грошовi кошти в сумi 10457 тис.грн.- це грошовi кошти на поточному рахунку в нацiональнiй валютi в сумi 3701 тис.грн., в iноземнiй валютi в сумi 6756 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: