| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
66 | 77 |
| Первісна вартість |
011 |
71 | 120 |
| Накопичена амортизація |
012 |
5 | 43 |
| Незавершене будівництво |
020 |
0 | 38 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
6955 | 1676 |
| Первісна вартість |
031 |
10371 | 3923 |
| Знос |
032 |
3416 | 2247 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
700 | 700 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
7721 | 2491 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
14346 | 21750 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
78 | 97 |
| готова продукція |
130 |
3608 | 4705 |
| Товари |
140 |
922 | 630 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
25784 | 31841 |
| первісна вартість |
161 |
25784 | 31841 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 194 |
| за виданими авансами |
180 |
4179 | 4208 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
28 | 2 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
924 | 933 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
1355 | 3701 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
4605 | 6756 |
| Інші оборотні активи |
250 |
1088 | 578 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
56917 | 75395 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
64638 | 77886 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
643 | 643 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
658 | 658 |
| Резервний капітал |
340 |
572 | 572 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
10125 | 15079 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
11998 | 16952 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 4000 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 4000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
9352 | 12600 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
12000 | 2832 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
38 | 22 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 12000 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
21390 | 27454 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
2164 | 1463 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
28465 | 26865 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
138 | 73 |
| з бюджетом |
550 |
324 | 161 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
44 | 54 |
| з оплати праці |
580 |
93 | 124 |
| з учасниками |
590 |
0 | 733 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
10 | 3 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
12 | 4 |
| Усього за розділом IV |
620 |
31250 | 29480 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
64638 | 77886 |
| ПІБ керівника |
Якубенко Володимир Євгенович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Єфiменко Iнна Олександрiвна |
Примітки:
1.Необоротнi активи.
Придбанi чи отриманi нематерiальнi активи вiдображуються в балансi, якщо iснує iмовiрнiсть отримання в майбутньому економiчної користi, пов'язаної з їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Станом на 31.12.2011р. на балансi товариства в складi нематерiальних активiв вiдображена вартiсть лiцензiї на програмне забезпечення первiсною вартiстю 120 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 43 тис.грн., залишкова вартiсть - 77 тис.грн.
Станом на 31.12.2011р. незавершеного капiтального будiвництва на балансi товариства не має. В р.020 вiдображена вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в придбання основних засобiв в сумi 38 тис.грн.
Придбанi (створенi) основнi засоби та iншi необоротнi активи врахованi на балансi пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з сум, сплачених постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно- монтажних робiт (за виключенням ПДВ), витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основних засобiв та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобiв до робочого стану.
Основнi засоби вiдображенi в балансi за переоцiненою вартiстю. Амортизацiя ОЗ на пiдприємствi проводиться за нормами та методами, передбаченими Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в 1 кварталi 2011 року. З 01.04.2011р. - прямолiнiйним методом. Змiна в облiковiй полiтицi щодо засобу нарахування амортизацiї вiдбулася у зв'язку iз вступом в дiю Податкового кодексу України.
Станом на 31.12.2011р. Загальна ступiнь зносу складає 57,3%. Ступiнь використання основних засобiв 100%.
Основних засобiв невиробничого призначення на балансi товариства не iснує.
Обмежень на використання основних засобiв пiдприємство не має.
На початок року первiсна вартiсть ОЗ склала 10371 тис.грн. Сума зносу - 3416 тис.грн. Залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.11р. становить 6955тис.грн.
За 2011р. надiйшло ОЗ на суму 460 тис.грн., в т.ч. по групах:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 14 тис.грн.
- машини та обладнання - 25 тис.грн.
- транспортнi засоби - 279 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iвентар (меблi) - 73 тис.грн.
- iншi основнi засоби - 56 тис.грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 13 тис.грн.
Протягом звiтного року переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась.
За звiтний рiк вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 6908 тис.грн., знос - 2117 тис.грн., залишковою вартiсю 4791 тис.грн., в т.ч. по групах:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - залишкова вартiсть 4106 тис.грн.(первiсна - 5378 тис.грн., знос - 1272 тис.грн.)
- машини та обладнання - залишкова вартiсть 630 тис.грн.(первiсна -1432 тис.грн., знос - 802 тис.грн.)
- транспортнi засоби - залишкова вартiсть 6 тис.грн.(первiсна - 44 тис.грн., знос - 38 тис.грн.)
- iнструменти, прилади, iвентар (меблi) - залишкова вартiсть 44 тис.грн.(первiсна - 47 тис.грн., знос - 3 тис.грн.)
- iншi основнi засоби - залишкова вартiсть 5 тис.грн.(первiсна - 7 тис.грн., знос - 2 тис.грн.)
Нарахована за рiк амортизацiя складає - 948 тис.грн.
Протягом звiтного року вiдбулося коригування вартостi в розрiзi окремих груп основних засобiв, а саме:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої коригування первiсної вартостi -5 тис.грн., зносу -7 тис.грн.
- машини та обладнання коригування первiсної вартостi +212 тис.грн., зносу +171 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар, меблi коригування первiсної вартостi +36 тис.грн., зносу +26 тис.грн.
- iншi основнi засоби коригування первiсної вартостi -243 тис.грн., зносу -191 тис.грн.- iншi необоротнi матерiальнi активи коригування первiсної вартостi +1 тис.грн.
Таким чином, на кiнець звiтного року станом на 31.12.2011р. залишкова вартiсть ОЗ склала 1676тис.грн. (первiсна вартiсть - 3923 тис.грн., знос- 2247 тис.грн.), в т.ч. по групах:
- будинки, споруди, передавальнi пристрої залишковою вартiстю 749 тис.грн. (первiсна вартiсть - 968 тис.грн., знос - 219 тис.грн.)
- машини та обладнання залишковою вартiстю 311 тис.грн. (первiсна вартiсть - 608 тис.грн., знос - 297 тис.грн.)
- транспортнi засоби залишковою вартiстю 559 тис.грн. (первiсна вартiсть - 2236 тис.грн., знос - 1677 тис.грн.)
- iнструменти, прилади, iнвентар, меблi залишковою вартiстю 37 тис.грн. (первiсна вартiсть - 66 тис.грн., знос - 29 тис.грн.)
- iншi основнi засоби залишковою вартiстю 3 тис.грн. (первiсна вартiсть - 3 тис.грн., знос - 0 тис.грн.)
- iншi необоротнi матерiальнi активи залишковою вартiстю 17 тис.грн. (первiсна вартiсть - 42 тис.грн., знос - 25 тис.грн.)
Очiкуванi термiни використання об'єктiв з урахуванням їх потужностей або продуктивностi:
- Будинки, споруди, передавальнi пристрої: 50 рокiв.
- машини та обладнання: 10 рокiв.
- транспортнi засоби: 5 рокiв.
- iншi основнi засоби - 2 роки
Умови використання: основнi засоби використовуються належним чином - забезпечується дбайливе використовування основних засобiв, здiйснюється капiтальний та поточний ремонти. Основнi засоби використовуються за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства.
У р.045 вiдбито вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за собiвартiстю (за цiною придбання) в сумi 700,0 тис.грн. - це внесок до статутного капiталу дочiрнього пiдприємства - ДП СП ТОВ "МНВКФ "Бiокон" "Європейський центр п'явки". Вказаний внесок був сформований за рахунок передачi засновникам цiлiсного майнового комплексу по розведенню п'явок, сировини та матерiалiв для забезпечення життєздатностi п'явок згiдно акту приймання-передачi.
2.Оборотнi активи.
Запаси вiдображенi в балансi за собiвартiстю, що складається з таких витрат:
- сум,сплачених постачальникам (продавцям) згiдно договорам (за виключенням ПДВ);
- сум ввiзного мита;
- сум непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству;
- транспортно-заготiвельних витрат;
- iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях.
Вибуття запасiв здiйснюється методом середньозваженої вартостi. При використаннi цього методу оцiнка запасiв базується на припущеннi, що запаси використовуються в тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на пiдприємство (вiдображенi в бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються в виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються по собiвартостi перших за часом надходження запасiв.
Залишки виробничих запасiв, На початок На кiнець
тис.грн. 2011р. 2011р.
Сировина i матерiали 7176 12221
Купiвельнi напiвфабрикати
та комплектуючi вироби 7122 8687
Паливо 15 -
Iншi - 58
Тара i тарнi матерiали 32 -
МШП 1 -
Незавершене виробництво 78 97
Готова продукцiя 3608 4705
Товари 922 630
Разом 18954 27182
Наявнiсть готової продукцiї на складi станом на 31.12.2011р. за собiвартiстю 4705 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю (р.160) становить на початок звiтного перiоду - 25784 тис.грн., на кiнець 2011року - 31841 тис.грн. загальною кiлькiстю близько 300 пiдприємств.
За термiнами погашення дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2011р. розподiлено таким чином:
- до 12 мiсяцiв - 31841 тис.грн.
- вiд 12 до 18 мiсяцiв - 0
- вiд 18 до 36 мiсяцiв - 0
Основними дебiторами є:
АВИС 31373362 113,2 тис.грн.
АВС Логистик Парк 1 312,4тис.грн.
Адвентис (Караван) 132,3тис.грн.
Альба Украина ЧАО 888,7тис.грн.
Аптекарь ООО 217,4 тис.грн.
АФИНА 573,4 тис.грн.
БАД-Алтай ООО 158,2тис.грн.
БаДМ ООО 2180,4тис.грн.
Биокон АО (роздрiб) 94,0 тис.грн.
Блейд Н ООО 153,2тис.грн.
БЛЕЙД ЮГ ТОВ 281,0 тис.грн.
Блиц-Фреш ООО 4749,1 тис.грн.
БМТС ТОВ 93,2 тис.грн.
Вента ООО 540,0 тис.грн.
Виталюкс ТОВ 162,2 тис.грн.
Водолеи ООО 123,6тис.грн.
ГАЛА БЛЕЙД 148,0 тис.грн.
Гамма - 55 ЧФ 216,0 тис.грн.
ДФК (Донбасская фарм компания) ООО 109, 4 тис.грн.
ДЦ Украина 1 236,9тис.грн.
ИКВЕЛ ООО 77,3 тис.грн.
Крокус ТД 93,5 тис.грн.
Крюковский С.А. СПД 105,5тис.грн.
Мадош фарм 77,8тис.грн.
Маркет-Сервис ТОВ 177,5тис.грн.
Мед-Сервис Инвест ООО 225,8тис.грн.
Оптима Фарм ЛТД СП 423,4 тис.грн.
Охтень Т.Н ФОП 2748101062 88,2тис.грн.
Поддубная Юлия Игоревна СПД 92,6тис.грн.
ПРАКСЕТ-ДНЕПР 30092733 93,7 тис.грн.
Риал Истейт Ф.К.А.У. (Ашан) 198,2тис.грн.
РУШ ООО 0 1643,1 тис.грн.
СПУТНИК ООО (Ника Луганск) 168,6тис.грн.
Стиль Д(Простор) 471,0 тис.грн.
Суматра -ЛТД ТОВ 848,0 тис.грн.
Тайлон ООО(Гермен) 133,0 тис.грн.
ТАС-Фарма (Даша) 200,8 тис.грн.
Фармастор ТОВ 404,5 тис.грн.
Фармация КП 189,6 тис.грн.
Фоззи Фарм ПАТ 0 98,5 тис.грн.
Фоззи-Фуд 171,6 тис.грн.
Фра-М" 107,4 тис.грн.
Фудмаркет(Кишеня) 483,9 тис.грн.
Фудмережа (Кишеня) 247,8 тис.грн.
ЦИМБОРЫ(Лимныця) ООО 415,9 тис.грн.
Эдельвейс ЧТП МП 174,2 тис.грн.
Эколла ООО 1561,7 тис.грн.
Tetis International Co.SRL - 99,8 тис.грн.
БЛНК ЗАО - 2122,4 тис.грн.
Лек -1034,8 тис.грн.
Эколла-Био ООО - 4026,1 тис.грн.
Амстор ООО ТД - 127,5 тис.грн.
Лотос Трейд - 84,9 тис.грн.
Iншi (менш 60,0 тис.грн.) 1889,8 тис.грн.
Всього 31841 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на 31.12.2011р. складає 4208 тис.грн. за ТМЦ та послуги в т.ч.:
Альянс Холдинг ООО 17,4 тис.грн.
Витек Груп ООО 97,3 тис.грн.
Индел ООО 74,9 тис.грн.
МЕТРО Кеш Енд Керi Україна ТОВ 18,2тис.грн.
Формула СК ООО 42,8тис.грн.
Эсперо ООО 63,0 тис.грн.
Guangzhou foreign trade baiyun co. LTD 1609,1 тис.грн.
NINGBO WUHUAN 249,3 тис.грн.
ZHEJIANG JM INDUSTRY CO. LTD 1204,2 тис.грн.
Автобомба ЧП 12,1тис.грн.
Блиц-Информ 21,3тис.грн.
Виталюкс ТОВ 29,2 тис.грн.
Глобал Оушен Линк ООО 77,1тис.грн.
Донецкая ТПП 138,0тис.грн.
Донецкгоргаз ОАО 110,7тис.грн.
Донецкоблэнерго 44,8 тис.грн.
Медиа Регион РА 60,2 тис.грн.
Медиа-Про ООО 16,1 тис.грн.
Суматра -ЛТД ТОВ 33,0тис.грн.
Украинские радиосистемы ЗАО БИЛАЙН 16,2 тис.грн.
Фоззи-Фуд 21,0 тис.грн.
Эдипресс Украина 53,6 тис.грн.
Энергоуголь ПЭС 51,0 тис.грн.
Iншi дрiбнi дебiтори (до 10,0 тис.грн.)- 176,7 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011р. складає 194 тис.грн. - за рахунок переплати з ПДВ.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (р.210) в сумi 933 тис.грн. станом на кiнець звiтного року складається iз заборгованостi по розрахунках з iншими дебiторами. Термiн погашення цiєї заборгованостi складає до 12 мiсяцiв.
У р.250 "Iншi оборотнi активи" вiдображена заборгованiсть за розрахунками з податкових зобов'язань та податкового кредиту i становить на кiнець року 578 тис.грн.
3.Витрати майбутнiх перiодiв.
Витрат майбутнiх перiодiв на балансi товариства не iснує.
4.Власний капiтал.
До складу власного капiталу товариства належить:
- Статутний капiтал в сумi 643 тис.грн.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МНВО "Бiокон" створене на пiдставi рiшення засновникiв, шляхом об'єднання їх майна з метою отримання прибутку. Станом на 31.12.2011р. учасниками товариства є двi фiзичнi особи - резиденти України. У статутному капiталi частки учасникiв складають:
Перший учасник - майновий вклад на суму 250545 грн. та грошовий вклад на суму 77832 грн., Усього 328377 грн., що становить 51% статутного капiталу;
Другий учасник - майновий вклад на суму 250620 грн. та грошовий вклад на суму 64333 грн. Усього 314953 грн., що становить 49% статутного капiталу товариства.
Доля державної власностi вiдсутня.
Змiн статутного капiталу за 2011 рiк не було.
- Iнший додатковий капiтал в сумi 658 тис.грн.
Станом на 31.12.2011 р. до складу iншого додаткового капiталу (рядок 330 балансу) увiйшла сума фонду iндексацiї балансової вартостi майна. Iндексацiї основних засобiв проводилися в минулi роки, починаючи з 1992 р. за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України. З цих сум i був складений Фонд iндексацiї майна в сумi 272 тис. грн. До складу iншого додаткового капiталу увiйшла вартiсть патентiв товариства у сумi 386 тис.грн., якi є його власнiстю.
Змiн у структурi iншого додаткового капiталу протягом звiтного року не було.
- Резервний капiтал в сумi 572 тис.грн.
Згiдно до статуту товариства резервний капiтал повинен становити 25% вiд розмiру статутного капiталу та утворюється за рахунок щорiчних вiдрахувань у розмiрi 5% вiд чистого прибутку товариства до досягнення вказаного нормативу. Резервний капiтал на ТОВ "МНВО "Бiокон" за 2011рiк не змiнився. Залишок резервного капiталу станом на 31.12.2011 р. складає 572 тис.грн. Формування резервного капiталу здiйснювалося за рахунок чистого прибутку Товариства у минулих роках, що передбачено у Статутi товариства.
- Нерозподiлений прибуток - 15079 тис.грн.
Станом на 01.01.2011р. сума нерозподiленого прибутку склала 10125 тис.грн.
Коригування прибутку минулих рокiв у зв'язку iз виправленням помилок - збiльшення в сумi 150тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий прибуток в сумi 6604 тис.грн. Згiдно до рiшення, прийнятого загальними зборами учасникiв вiд 01.07.2011р. (протокол №54 вiд 01.07.2011р.) було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2011 рiк.
Таким чином, станом на 31.12.2011р. сума нерозподiленого прибутку складає - 15079 тис.грн.
5.Забезпечення наступних витрат i платежiв.
Станом на 31.12.2011р. залишок створених протягом 2011 року забезпечень на дослiдження та розробки складає 4000 тис.грн.
6.Довгостроковi зобов'язання
У р. 440 "Довгостроковi кредити банкiв" станом на 31.12.2011 р.вiдображений залишок за кредитною угодою (банк Союз) в сумi 12600 тис.грн., дата виникнення кредиту - 28.09.2011р., дата погашення - 27.09.2013р., вiдсоткова ставка за користування кредитом складає 29% рiчних.
У рядку 450 "Iншi фiнансовi довгостроковi зобов'язання" станом на 31.12.2011р. вiдображена заборгованiсть перед нерезидентом за кредитом в євро, що за курсом НБУ на дату складання фiнансової звiтностi складає 2832 тис.грн.
Вiдстроченi податковi зобов'язання (р.460) на кiнець року станом на 31.12.2010р. складають 22 тис.грн.
У р.470 "Iншi довгостроковi зобов'язання" вiдображена заборгованiсть за облiгацiями, придбаними у пiдприємства на суму 12000,0 тис.грн. В бухгалтерському облiку заборгованiсть вiдображена на рахунку 52 "Зобов'язання за облiгацiями" - 12000,0 тис.грн. (600 штук по 20,0 тис.грн. кожна)
7.Поточнi зобов'язання.
У р. 500 "Короткостроковi кредити банку" станом на 31.12.11р. в сумi 1463 тис.грн. вiдображено:
заборгованiсть в сумi 757 тис.грн. за Генеральною угодою факторингу №3 вiд 12.08.2005 року з Донецькою обласною фiлiєю ВАТ "Укрсоцбанк" пiд 16% рiчних; а також заборгованiсть в сумi 706 тис.грн. за Генеральною угодою експортного факторингу №7 вiд 12.12.2005г. пiд 10% рiчних.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного року становить 26865 тис.грн., в т.ч.:
- заборгованiсть за сировину та матерiали, товари - 13443 тис.грн. ( кредиторська заборгованiсть перед резидентами України - 12272 тис.грн., кредиторська заборгованiсть перед нерезидентами України - 1171 тис.грн.)
- заборгованiсть за спожитi послуги - 13422 тис.грн.
Загальна кiлькiсть кредиторiв становить близько 200 пiдприємств. Найбiльш суттєвi кредитори станом на 31.12.2011р.:
АСС-Полиграфпак 133,6 тис.грн.
Би-А-Хим ООО 272,1 тис.грн.
Бистерфельд специалхеми Украина ООО 336,5 тис.грн.
Воздействие ЧП 64,8 тис.грн.
Европейский центр пиявки ДП 7377,7 тис.грн.
ИМЭКС ДП ООО Издательство Весна 96,5 тис.грн.
Макрохим ЧАО 104,4 тис.грн.
РЕВАДА-УКРАИНА 115,9 тис.грн.
Сарган-Траст ЛТД ООО 3059,5 тис.грн.
Трейд КФФ 68,4 тис.грн.
Тубный завод 214,8 тис.грн.
Уманский Р.В. 79,7 тис.грн.
Фок туба ЛТД ООО 91,7 тис.грн.
NORHEAVEN LIMITED 1047,0 тис.грн.
Promens Warszava Sp.z.o.o. 123,6 тис.грн.
Агро-Крок ООО 2325,4 тис.грн.
Альфа-Плюс-Дон ЧП 1344,9 тис.грн.
Андрейчук Р.А. СПД 91,0 тис.грн.
Блиц-Фреш ООО 6992,4 тис.грн.
Бугаевская Л.А. 507,1 тис.грн.
Гелиос-Маркет ООО 738,9 тис.грн.
Декарис ТД ООО 764,6 тис.грн.
ДЦ Украина ООО 105,4 тис.грн.
Нагребецкий А.А. ФЛП 67,3 тис.грн.
Новая почта ООО 50,2 тис.грн.
Прусс С. А. СПД 75,0 тис.грн.
РУШ ООО 71,1 тис.грн.
Фудмаркет(Кишеня) 90,0 тис.грн.
Iншi дрiбнi (менше 60,0 тис.грн.)- 455,5 тис.грн.
Станом на 31.12.2011р. сума зобов'язань з одержаних авансiв складає - 73 тис.грн, в тому числi:
Аникс-Чернигов ООО 37,8 тис.грн.
Аникс ООО 8,6 тис.грн.
Аптека 95 6,1 тис.грн.
Ирис ООО(Руан) 3,1 тис.грн.
Iншi дрiбнi 17,4 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець року становлять 161 тис.грн. , в т.ч.:
- Податок з доходiв фiзичних осiб - 11 тис.грн.
- Податок на прибуток - 142 тис.грн.
- Податок на землю - 8 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками - 733 тис.грн. -невиплачанi дивiденди учасникам товариства.
Поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв - 4 тис.грн. - це заборгованiсть перед пiдзвiтними особами. |
|
Телефон: 
e-mail: